에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
Chefs' Warehouse
CHEF
US$44.1억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,237
+1,109
| +866% | +US$8.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5327
Filana Therapeutics
FLNA
US$3179만
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
99,879
-40,116
| -29% | -US$5.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5328
풋옵션
United Natural Foods
UNFI
US$27.8억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
2,600
-1,100
| -30% | -US$5.45만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5329
콜옵션
Old Republic International
ORI
US$92.8억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
2,900
+1,400
| +93% | +US$5.55만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5330
American Outdoor Brands
AOUT
US$2.32억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
10,107
+8,720
| +629% | +US$8.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5331
NovaGold Resources
NG
US$27.1억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
19,866
-39,416
| -66% | -US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5332
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$1.98억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,057
+932
| +746% | +US$8.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5333
콜옵션
Platinum Group Metals
PLG
US$1.37억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
87,600
-109,800
| -56% | -US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5334
콜옵션
Hamilton Lane
HLNE
US$47.3억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5335
콜옵션
Progyny
PGNY
US$21.8억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
4,100
+3,500
| +583% | +US$7.82만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5336
Molina Healthcare
MOH
US$103억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
516
-11,097
| -96% | -US$201만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5337
Nordic American Tanker
NAT
US$17.2억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
21,260
-16,856
| -44% | -US$9.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5338
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
6,853
+263
| +4% | +US$4.69천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5339
풋옵션
BioAge Labs
BIOA
US$2.73억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
4,800
-300
| -6% | -US$5.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5340
콜옵션
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
1,400
+1,300
| +1,300% | +US$8.88만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5341
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
US$1.1억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+4,985
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5342
콜옵션
EnerSys
ENS
US$61.8억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
500
-4,900
| -91% | -US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5343
풋옵션
EnerSys
ENS
US$61.8억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$4.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5344
풋옵션
Kodiak Sciences
KOD
US$63.1억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
3,000
-2,600
| -46% | -US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5345
Matsons
MATX
US$67.9억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
608
+12
| +2% | +US$2.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5346
풋옵션
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.49억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
8,700
-22,300
| -72% | -US$33.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5347
풋옵션
WEC Energy
WEC
US$374억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
1,000
-3,100
| -76% | -US$35.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5348
콜옵션
Caribou Biosciences
CRBU
US$4771만
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
66,300
+34,900
| +111% | +US$6.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5349
풋옵션
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.99억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
31,100
-280,800
| -90% | -US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5350
Paysafe
PSFE
US$2.91억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
15,589
+13,578
| +675% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.