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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5376
풋옵션
E.W. Scripps
SSP
US$2.34억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
41,400
-800
| -2% | -US$3.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5377
콜옵션
Lennox International
LII
US$119억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
200
-400
| -67% | -US$20.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5378
Alarm.com
ALRM
US$32.7억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+2,451
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5379
Middleby
MIDD
US$53.2억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+664
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5380
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.58억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
37,902
+37,649
| +14,881% | +US$7.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5381
풋옵션
GFL Environmental
GFL
US$196억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5382
콜옵션
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.26억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5383
풋옵션
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,600
-8,700
| -84% | -US$60.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5384
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$1.98억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,523
+476
| +45% | +US$3.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5385
콜옵션
Pangaea Logistics
PANL
US$5.26억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
17,500
+1,500
| +9% | +US$1.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5386
콜옵션
Veritone
VERI
US$6809만
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
83,000
+30,900
| +59% | +US$5.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5387
Bausch + Lomb
BLCO
US$72.9억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+6,855
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5388
콜옵션
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.21억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
70,900
-2,000
| -3% | -US$3.14천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5389
풋옵션
Urban Outfitters
URBN
US$79억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
1,600
-600
| -27% | -US$4.28만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5390
풋옵션
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$34.7억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5391
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
10,151
+9,261
| +1,041% | +US$11.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5392
Accel Entertainment
ACEL
US$9.17억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+8,971
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5393
Yeti Holdings
YETI
US$32.3억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+2,281
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5394
풋옵션
Acuity Brands
AYI
US$98억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$8.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5395
Coca-Cola Femsa
KOF
US$243억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+1,063
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5396
Xponential Fitness
XPOF
US$1.58억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+16,298
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5397
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.48억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+4,029
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5398
콜옵션
Universal Display
OLED
US$39억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
1,300
+100
| +8% | +US$9.23천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5399
풋옵션
Eagle Materials
EXP
US$55.8억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
500
-600
| -55% | -US$12.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5400
풋옵션
Progyny
PGNY
US$21.8억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$8.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.