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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5376
Opção de venda
E.W. Scripps
SSP
US$ 239 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
41.400
-800
| -2% | -US$ 3,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5377
Opção de compra
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
200
-400
| -67% | -US$ 204 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5378
Alarm.com
ALRM
US$ 3,22 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+2.451
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5379
Middleby
MIDD
US$ 5,35 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
+664
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5380
Pyxis Oncology
PYXS
US$ 151 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
37.902
+37.649
| +14.881% | +US$ 72 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5381
Opção de venda
GFL Environmental
GFL
US$ 19,8 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5382
Opção de compra
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 527 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5383
Opção de venda
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
1.600
-8.700
| -84% | -US$ 606 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5384
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$ 181 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
1.523
+476
| +45% | +US$ 37,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5385
Opção de compra
Pangaea Logistics
PANL
US$ 517 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
17.500
+1.500
| +9% | +US$ 11,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5386
Opção de compra
Veritone
VERI
US$ 65,8 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
83.000
+30.900
| +59% | +US$ 59 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5387
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 7,22 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
+6.855
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5388
Opção de compra
Autolus Therapeutics
AUTL
US$ 405 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
70.900
-2.000
| -3% | -US$ 3,14 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5389
Opção de venda
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,75 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.600
-600
| -27% | -US$ 42,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5390
Opção de venda
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,52 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5391
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 346 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
10.151
+9.261
| +1.041% | +US$ 113 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5392
Accel Entertainment
ACEL
US$ 927 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+8.971
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5393
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,2 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+2.281
| Nova | +US$ 98,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5394
Opção de venda
Acuity Brands
AYI
US$ 9,6 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 88,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5395
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,5 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+1.063
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5396
Xponential Fitness
XPOF
US$ 188 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+16.298
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5397
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$ 445 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+4.029
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5398
Opção de compra
Universal Display
OLED
US$ 3,75 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.300
+100
| +8% | +US$ 9,23 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5399
Opção de venda
Eagle Materials
EXP
US$ 5,59 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
500
-600
| -55% | -US$ 125 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5400
Opção de venda
Progyny
PGNY
US$ 2,2 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+3.900
| Nova | +US$ 87,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.