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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,41 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.237
+1.109
| +866% | +US$ 85,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5327
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 31,8 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
99.879
-40.116
| -29% | -US$ 57,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5328
Opção de venda
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,78 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
2.600
-1.100
| -30% | -US$ 54,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5329
Opção de compra
Old Republic International
ORI
US$ 9,28 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
2.900
+1.400
| +93% | +US$ 55,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5330
American Outdoor Brands
AOUT
US$ 232 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
10.107
+8.720
| +629% | +US$ 84,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5331
NovaGold Resources
NG
US$ 2,71 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
19.866
-39.416
| -66% | -US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5332
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$ 198 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.057
+932
| +746% | +US$ 87,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5333
Opção de compra
Platinum Group Metals
PLG
US$ 137 mi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
87.600
-109.800
| -56% | -US$ 184 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5334
Opção de compra
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,73 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5335
Opção de compra
Progyny
PGNY
US$ 2,18 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
4.100
+3.500
| +583% | +US$ 78,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5336
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,3 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
516
-11.097
| -96% | -US$ 2,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5337
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,72 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
21.260
-16.856
| -44% | -US$ 95,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5338
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,68 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
6.853
+263
| +4% | +US$ 4,69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5339
Opção de venda
BioAge Labs
BIOA
US$ 273 mi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
4.800
-300
| -6% | -US$ 5,42 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5340
Opção de compra
Meritage Homes
MTH
US$ 4,15 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
1.400
+1.300
| +1.300% | +US$ 88,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5341
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
US$ 110 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
+4.985
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5342
Opção de compra
EnerSys
ENS
US$ 6,18 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
500
-4.900
| -91% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5343
Opção de venda
EnerSys
ENS
US$ 6,18 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
500
-200
| -29% | -US$ 43,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5344
Opção de venda
Kodiak Sciences
KOD
US$ 6,31 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
3.000
-2.600
| -46% | -US$ 101 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5345
Matsons
MATX
US$ 6,79 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
608
+12
| +2% | +US$ 2,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5346
Opção de venda
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$ 349 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
8.700
-22.300
| -72% | -US$ 336 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5347
Opção de venda
WEC Energy
WEC
US$ 37,4 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
1.000
-3.100
| -76% | -US$ 354 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5348
Opção de compra
Caribou Biosciences
CRBU
US$ 47,7 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
66.300
+34.900
| +111% | +US$ 69 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5349
Opção de venda
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 499 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
31.100
-280.800
| -90% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5350
Paysafe
PSFE
US$ 291 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
15.589
+13.578
| +675% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.