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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
ARKO Corp
ARKO
US$ 424 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
14.492
-3.384
| -19% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5352
Opção de venda
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,1 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
1.200
+1.000
| +500% | +US$ 95,6 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5353
Opção de venda
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,52 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
700
-300
| -30% | -US$ 44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5354
Opção de venda
Valaris
VAL
US$ 7,06 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
1.600
-15.200
| -90% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5355
Opção de venda
Claritev Corp
CTEV
US$ 407 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.400
+3.200
| +1.600% | +US$ 78,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5356
Opção de compra
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 1,06 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
1.900
-300
| -14% | -US$ 17,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5357
Opção de venda
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,2 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
2.700
+2.500
| +1.250% | +US$ 93,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5358
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 134 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
33.940
-8.546
| -20% | -US$ 32,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5359
Xunlei
XNET
US$ 232 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
20.677
+7.317
| +55% | +US$ 42,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5360
Opção de compra
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,55 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.000
+600
| +25% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5361
Opção de venda
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,55 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 106 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5362
Opção de venda
Fortress Biotech
FBIO
US$ 66,7 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
37.800
-1.200
| -3% | -US$ 3,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5363
Opção de venda
NerdWallet
NRDS
US$ 726 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
12.500
+10.200
| +443% | +US$ 95,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5364
Opção de compra
ONE Gas
OGS
US$ 4,91 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
1.500
-200
| -12% | -US$ 16,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5365
Opção de venda
Valmont Industries
VMI
US$ 8,28 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5366
Astronics
ATRO
US$ 2,7 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+1.420
| Nova | +US$ 96,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5367
Morningstar
MORN
US$ 8,35 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+739
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5368
Opção de venda
Lifezone Metals
LZM
US$ 326 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
29.700
+28.100
| +1.756% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5369
Opção de venda
Evolus
EOLS
US$ 497 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
16.600
-4.000
| -19% | -US$ 23,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5370
REX Drone ETF
DRNZ
US$ 93,8 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
5.114
+392
| +8% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5371
Opção de venda
Caleres
CAL
US$ 470 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
9.300
+4.300
| +86% | +US$ 55,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5372
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,1 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5373
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSMU
US$ 38,9 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
1.246
-224
| -15% | -US$ 15,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5374
O-I Glass
OI
US$ 813 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
11.921
+3.871
| +48% | +US$ 36,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5375
Opção de compra
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$ 671 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
5.600
+200
| +4% | +US$ 3,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.