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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
ARKO Corp
ARKO
424 Mio. $
| 116.370 $ | ﹤0,01 % |
14.492
-3.384
| -19 % | -23.729 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5352
Put
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
| 116.256 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+1.000
| +500 % | +95.558 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
5353
Put
Everus Construction Group
ECG
5,52 Mrd. $
| 116.164 $ | ﹤0,01 % |
700
-300
| -30 % | -43.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5354
Put
Valaris
VAL
7,06 Mrd. $
| 116.160 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-15.200
| -90 % | -1,41 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
5355
Put
Claritev Corp
CTEV
407 Mio. $
| 115.974 $ | ﹤0,01 % |
3.400
+3.200
| +1.600 % | +78.385 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5356
CALL
Ituran Location and Control
ITRN
1,06 Mrd. $
| 115.919 $ | ﹤0,01 % |
1.900
-300
| -14 % | -17.836 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5357
Put
Vera Therapeutics
VERA
2,2 Mrd. $
| 115.857 $ | ﹤0,01 % |
2.700
+2.500
| +1.250 % | +93.156 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5358
Perspective Therapeutics
CATX
134 Mio. $
| 115.735 $ | ﹤0,01 % |
33.940
-8.546
| -20 % | -32.286 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5359
Xunlei
XNET
232 Mio. $
| 115.687 $ | ﹤0,01 % |
20.677
+7.317
| +55 % | +42.204 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5360
CALL
First Interstate BancSystem
FIBK
3,55 Mrd. $
| 115.680 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+600
| +25 % | +21.241 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
5361
Put
First Interstate BancSystem
FIBK
3,55 Mrd. $
| 115.680 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +106.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5362
Put
Fortress Biotech
FBIO
66,7 Mio. $
| 115.668 $ | ﹤0,01 % |
37.800
-1.200
| -3 % | -3.095 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5363
Put
NerdWallet
NRDS
726 Mio. $
| 115.625 $ | ﹤0,01 % |
12.500
+10.200
| +443 % | +95.457 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5364
CALL
ONE Gas
OGS
4,91 Mrd. $
| 115.605 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-200
| -12 % | -16.638 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5365
Put
Valmont Industries
VMI
8,28 Mrd. $
| 115.520 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +100.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5366
Astronics
ATRO
2,7 Mrd. $
| 115.389 $ | ﹤0,01 % |
+1.420
| Neu | +96.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5367
Morningstar
MORN
8,35 Mrd. $
| 115.298 $ | ﹤0,01 % |
+739
| Neu | +128.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5368
Put
Lifezone Metals
LZM
326 Mio. $
| 115.236 $ | ﹤0,01 % |
29.700
+28.100
| +1.756 % | +131.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5369
Put
Evolus
EOLS
497 Mio. $
| 115.204 $ | ﹤0,01 % |
16.600
-4.000
| -19 % | -23.617 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5370
REX Drone ETF
DRNZ
93,8 Mio. $
| 115.167 $ | ﹤0,01 % |
5.114
+392
| +8 % | +9.815 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5371
Put
Caleres
CAL
470 Mio. $
| 115.040 $ | ﹤0,01 % |
9.300
+4.300
| +86 % | +55.790 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5372
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
| 114.989 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +111.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5373
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSMU
38,9 Mio. $
| 114.890 $ | ﹤0,01 % |
1.246
-224
| -15 % | -15.661 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5374
O-I Glass
OI
813 Mio. $
| 114.799 $ | ﹤0,01 % |
11.921
+3.871
| +48 % | +36.422 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5375
CALL
Once Upon a Farm PBC
OFRM
671 Mio. $
| 114.688 $ | ﹤0,01 % |
5.600
+200
| +4 % | +3.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .