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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
ARKO Corp
ARKO
$4.24億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
14,492
-3,384
| -19% | -$2.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5352
プット
Church & Dwight Co
CHD
$251億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +$9.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
5353
プット
Everus Construction Group
ECG
$55.2億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -$4.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5354
プット
Valaris
VAL
$70.6億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
1,600
-15,200
| -90% | -$141万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5355
プット
Claritev Corp
CTEV
$4.07億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
3,400
+3,200
| +1,600% | +$7.84万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5356
コール
Ituran Location and Control
ITRN
$10.6億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
1,900
-300
| -14% | -$1.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5357
プット
Vera Therapeutics
VERA
$22億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
2,700
+2,500
| +1,250% | +$9.32万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5358
Perspective Therapeutics
CATX
$1.34億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
33,940
-8,546
| -20% | -$3.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5359
Xunlei
XNET
$2.32億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
20,677
+7,317
| +55% | +$4.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5360
コール
First Interstate BancSystem
FIBK
$35.5億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
3,000
+600
| +25% | +$2.12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5361
プット
First Interstate BancSystem
FIBK
$35.5億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$10.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5362
プット
Fortress Biotech
FBIO
$6670万
| $11.6万 | ﹤0.01% |
37,800
-1,200
| -3% | -$3,095 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5363
プット
NerdWallet
NRDS
$7.26億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
12,500
+10,200
| +443% | +$9.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5364
コール
ONE Gas
OGS
$49.1億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
1,500
-200
| -12% | -$1.66万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5365
プット
Valmont Industries
VMI
$82.8億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$10.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5366
Astronics
ATRO
$27億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
+1,420
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5367
Morningstar
MORN
$83.5億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
+739
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5368
プット
Lifezone Metals
LZM
$3.26億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
29,700
+28,100
| +1,756% | +$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5369
プット
Evolus
EOLS
$4.97億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
16,600
-4,000
| -19% | -$2.36万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5370
REX Drone ETF
DRNZ
$9377万
| $11.5万 | ﹤0.01% |
5,114
+392
| +8% | +$9,815 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5371
プット
Caleres
CAL
$4.7億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
9,300
+4,300
| +86% | +$5.58万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5372
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$971億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5373
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSMU
$3891万
| $11.5万 | ﹤0.01% |
1,246
-224
| -15% | -$1.57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5374
O-I Glass
OI
$8.13億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
11,921
+3,871
| +48% | +$3.64万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5375
コール
Once Upon a Farm PBC
OFRM
$6.71億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
5,600
+200
| +4% | +$3,275 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。