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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
ARKO Corp
ARKO
USD 424 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
14,492
-3,384
| -19% | -USD 23.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5352
Opción de venta
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.1 mil M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +USD 95.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5353
Opción de venta
Everus Construction Group
ECG
USD 5518 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -USD 44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5354
Opción de venta
Valaris
VAL
USD 7063 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
1,600
-15,200
| -90% | -USD 1.41 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5355
Opción de venta
Claritev Corp
CTEV
USD 407 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
3,400
+3,200
| +1,600% | +USD 78.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5356
Opción de compra
Ituran Location and Control
ITRN
USD 1059 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
1,900
-300
| -14% | -USD 17.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5357
Opción de venta
Vera Therapeutics
VERA
USD 2200 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
2,700
+2,500
| +1,250% | +USD 93.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5358
Perspective Therapeutics
CATX
USD 134 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
33,940
-8,546
| -20% | -USD 32.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5359
Xunlei
XNET
USD 232 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
20,677
+7,317
| +55% | +USD 42.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5360
Opción de compra
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3549 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
3,000
+600
| +25% | +USD 21.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5361
Opción de venta
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3549 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 106 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5362
Opción de venta
Fortress Biotech
FBIO
USD 66.7 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
37,800
-1,200
| -3% | -USD 3.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5363
Opción de venta
NerdWallet
NRDS
USD 726 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
12,500
+10,200
| +443% | +USD 95.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5364
Opción de compra
ONE Gas
OGS
USD 4909 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
1,500
-200
| -12% | -USD 16.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5365
Opción de venta
Valmont Industries
VMI
USD 8283 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5366
Astronics
ATRO
USD 2704 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
+1,420
| Nuevas | +USD 96.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5367
Morningstar
MORN
USD 8348 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
+739
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5368
Opción de venta
Lifezone Metals
LZM
USD 326 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
29,700
+28,100
| +1,756% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5369
Opción de venta
Evolus
EOLS
USD 497 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
16,600
-4,000
| -19% | -USD 23.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5370
REX Drone ETF
DRNZ
USD 93.8 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
5,114
+392
| +8% | +USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5371
Opción de venta
Caleres
CAL
USD 470 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
9,300
+4,300
| +86% | +USD 55.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5372
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.1 mil M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5373
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSMU
USD 38.9 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
1,246
-224
| -15% | -USD 15.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5374
O-I Glass
OI
USD 813 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
11,921
+3,871
| +48% | +USD 36.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5375
Opción de compra
Once Upon a Farm PBC
OFRM
USD 671 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
5,600
+200
| +4% | +USD 3.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.