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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301
Opción de compra
SPX Corp
SPXC
USD 8168 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -USD 65.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5302
Opción de compra
United States 12 Month Oil Fund,
USL
USD 49 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5303
Opción de venta
Bank of Hawaii
BOH
USD 2761 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,500
-100
| -6% | -USD 7.83 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5304
Opción de compra
National Health Investors
NHI
USD 3313 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,600
+1,000
| +167% | +USD 76.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5305
Opción de venta
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
5,700
+4,400
| +338% | +USD 82.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5306
Opción de compra
California Resources
CRC
USD 4860 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
2,300
+700
| +44% | +USD 43.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5307
Opción de compra
Pershing Square
PS
USD 18.5 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
+3,700
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5308
Opción de compra
Yalla Group
YALA
USD 838 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
22,100
+20,000
| +952% | +USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5309
Opción de venta
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2237 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
1,800
+800
| +80% | +USD 47 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5310
Opción de venta
Sky Harbour Group
SKYH
USD 392 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
12,300
-1,400
| -10% | -USD 13.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5311
Opción de venta
Trinity Industries
TRN
USD 2259 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
3,500
-100
| -3% | -USD 3.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5312
Opción de compra
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
USD 174 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
25,100
+25,000
| +25,000% | +USD 100 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5313
Sidus Space
SIDU
USD 111 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+42,793
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5314
ABM Industries
ABM
USD 3176 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
2,717
+2,176
| +402% | +USD 89.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5315
Opción de venta
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 6822 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
4,100
+300
| +8% | +USD 10.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5316
Opción de venta
KULR Technology Group
KULR
USD 75.4 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
31,500
+2,300
| +8% | +USD 7.66 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5317
Opción de compra
Orchid Island Capital
ORC
USD 950 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
17,200
+11,500
| +202% | +USD 79.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5318
Opción de venta
Axalta
AXTA
USD 7276 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
3,500
+3,400
| +3,400% | +USD 102 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5319
Opción de venta
ADMA Biologics
ADMA
USD 2612 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
14,300
-80,700
| -85% | -USD 736 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5320
Opción de compra
Equillium
EQ
USD 109 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
37,400
-177,100
| -83% | -USD 424 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5321
Opción de compra
StandardAero Inc
SARO
USD 7790 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
4,000
+1,600
| +67% | +USD 42.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5322
Opción de venta
IMAX
IMAX
USD 2826 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5323
Opción de venta
Starfighters Space Inc
FJET
USD 45.9 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
22,400
+19,600
| +700% | +USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5324
Opción de compra
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 542 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
4,000
-20,500
| -84% | -USD 515 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5325
Opción de compra
Regal Rexnord
RRX
USD 10.6 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +USD 83.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.