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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301
CALL
SPX Corp
SPXC
8,27 Mrd. $
| 122.585 $ | ﹤0,01 % |
500
-300
| -38 % | -65.633 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5302
CALL
United States 12 Month Oil Fund,
USL
48,2 Mio. $
| 122.498 $ | ﹤0,01 % |
+2.700
| Neu | +137.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5303
Put
Bank of Hawaii
BOH
2,77 Mrd. $
| 122.234 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-100
| -6 % | -7.826 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5304
CALL
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
| 122.016 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+1.000
| +167 % | +76.578 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5305
Put
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 121.980 $ | ﹤0,01 % |
5.700
+4.400
| +338 % | +82.108 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5306
CALL
California Resources
CRC
4,86 Mrd. $
| 121.601 $ | ﹤0,01 % |
2.300
+700
| +44 % | +43.106 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5307
CALL
Pershing Square
PS
19,7 Mrd. $
| 121.582 $ | ﹤0,01 % |
+3.700
| Neu | +134.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5308
CALL
Yalla Group
YALA
853 Mio. $
| 121.329 $ | ﹤0,01 % |
22.100
+20.000
| +952 % | +123.884 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5309
Put
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,23 Mrd. $
| 121.093 $ | ﹤0,01 % |
1.800
+800
| +80 % | +46.976 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
5310
Put
Sky Harbour Group
SKYH
394 Mio. $
| 121.032 $ | ﹤0,01 % |
12.300
-1.400
| -10 % | -13.692 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5311
Put
Trinity Industries
TRN
2,21 Mrd. $
| 121.030 $ | ﹤0,01 % |
3.500
-100
| -3 % | -3.379 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5312
CALL
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
176 Mio. $
| 120.731 $ | ﹤0,01 % |
25.100
+25.000
| +25.000 % | +99.520 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5313
Sidus Space
SIDU
117 Mio. $
| 120.248 $ | ﹤0,01 % |
+42.793
| Neu | +164.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5314
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| 120.200 $ | ﹤0,01 % |
2.717
+2.176
| +402 % | +89.219 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5315
Put
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,01 Mrd. $
| 120.089 $ | ﹤0,01 % |
4.100
+300
| +8 % | +10.178 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5316
Put
KULR Technology Group
KULR
79,1 Mio. $
| 120.015 $ | ﹤0,01 % |
31.500
+2.300
| +8 % | +7.658 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5317
CALL
Orchid Island Capital
ORC
971 Mio. $
| 119.883 $ | ﹤0,01 % |
17.200
+11.500
| +202 % | +79.266 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5318
Put
Axalta
AXTA
7,19 Mrd. $
| 119.770 $ | ﹤0,01 % |
3.500
+3.400
| +3.400 % | +102.258 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
5319
Put
ADMA Biologics
ADMA
2,63 Mrd. $
| 119.690 $ | ﹤0,01 % |
14.300
-80.700
| -85 % | -735.669 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5320
CALL
Equillium
EQ
111 Mio. $
| 119.680 $ | ﹤0,01 % |
37.400
-177.100
| -83 % | -424.332 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5321
CALL
StandardAero Inc
SARO
7,87 Mrd. $
| 119.640 $ | ﹤0,01 % |
4.000
+1.600
| +67 % | +42.079 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5322
Put
IMAX
IMAX
2,82 Mrd. $
| 119.580 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +114.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5323
Put
Starfighters Space Inc
FJET
48 Mio. $
| 119.168 $ | ﹤0,01 % |
22.400
+19.600
| +700 % | +117.208 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5324
CALL
Tactile Systems Technology
TCMD
551 Mio. $
| 119.120 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-20.500
| -84 % | -515.159 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5325
CALL
Regal Rexnord
RRX
10,9 Mrd. $
| 119.095 $ | ﹤0,01 % |
500
+400
| +400 % | +83.582 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .