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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
Put
LeMaitre Vascular
LMAT
1,95 Mrd. $
| 124.748 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +133.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5277
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 124.589 $ | ﹤0,01 % |
+737
| Neu | +126.866 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5278
CALL
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,65 Mrd. $
| 124.525 $ | ﹤0,01 % |
2.300
+1.600
| +229 % | +67.958 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5279
Put
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 124.507 $ | ﹤0,01 % |
3.400
+3.000
| +750 % | +96.355 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5280
Pershing Square
PS
19,7 Mrd. $
| 124.309 $ | ﹤0,01 % |
+3.783
| Neu | +137.682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5281
CALL
Gladstone Capital
GLAD
432 Mio. $
| 124.288 $ | ﹤0,01 % |
6.400
-5.100
| -44 % | -96.660 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
5282
CALL
REalloys Inc
ALOY
500 Mio. $
| 124.269 $ | ﹤0,01 % |
+8.600
| Neu | +98.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5283
Put
American Homes 4 Rent
AMH
11,4 Mrd. $
| 124.024 $ | ﹤0,01 % |
3.700
+3.500
| +1.750 % | +110.665 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5284
CALL
Trupanion
TRUP
1,32 Mrd. $
| 123.850 $ | ﹤0,01 % |
5.000
+4.600
| +1.150 % | +111.809 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5285
CALL
NET Power
NPWR
74 Mio. $
| 123.580 $ | ﹤0,01 % |
74.000
-38.100
| -34 % | -69.011 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5286
CALL
United States Gasoline Fund
UGA
165 Mio. $
| 123.564 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+400
| +50 % | +43.346 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
5287
Put
Carter's
CRI
1,23 Mrd. $
| 123.479 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+1.900
| +173 % | +71.902 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
5288
Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF
AVL
263 Mio. $
| 123.478 $ | ﹤0,01 % |
2.793
+772
| +38 % | +41.102 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5289
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
109 Mio. $
| 123.443 $ | ﹤0,01 % |
4.342
-2.298
| -35 % | -58.419 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5290
CALL
Takeda Pharmaceutical
TAK
63,9 Mrd. $
| 123.431 $ | ﹤0,01 % |
7.700
+5.700
| +285 % | +94.320 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
BZH
5291
Put
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 123.420 $ | ﹤0,01 % |
4.400
-5.300
| -55 % | -125.317 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5292
Put
Spero Therapeutics
SPRO
64,6 Mio. $
| 123.318 $ | ﹤0,01 % |
55.800
+22.600
| +68 % | +59.113 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5293
Power Solutions International
PSIX
1,12 Mrd. $
| 123.281 $ | ﹤0,01 % |
+3.170
| Neu | +174.256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5294
Put
O-I Glass
OI
813 Mio. $
| 123.264 $ | ﹤0,01 % |
12.800
+12.600
| +6.300 % | +118.553 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5295
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
| 123.130 $ | ﹤0,01 % |
2.431
+2.372
| +4.020 % | +121.291 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5296
Rogers Communications
RCI
17 Mrd. $
| 122.980 $ | ﹤0,01 % |
+3.784
| Neu | +136.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5297
CALL
Cousins Properties
CUZ
4,79 Mrd. $
| 122.918 $ | ﹤0,01 % |
4.100
-2.600
| -39 % | -68.207 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5298
CALL
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,4 Mrd. $
| 122.750 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-2.900
| -55 % | -188.667 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5299
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 122.746 $ | ﹤0,01 % |
+54.554
| Neu | +116.053 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5300
Put
Kennametal
KMT
2,31 Mrd. $
| 122.675 $ | ﹤0,01 % |
3.500
-1.400
| -29 % | -50.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .