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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
プット
LeMaitre Vascular
LMAT
$19.5億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5277
Phillips 66
PSX
$1067億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
+737
| 新規 | +$12.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5278
コール
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.5億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
2,300
+1,600
| +229% | +$6.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5279
プット
MarineMax
HZO
$11.6億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
3,400
+3,000
| +750% | +$9.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5280
Pershing Square
PS
$197億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
+3,783
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5281
コール
Gladstone Capital
GLAD
$4.32億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
6,400
-5,100
| -44% | -$9.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5282
コール
REalloys Inc
ALOY
$5億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
+8,600
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5283
プット
American Homes 4 Rent
AMH
$114億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
3,700
+3,500
| +1,750% | +$11.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5284
コール
Trupanion
TRUP
$13.2億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
5,000
+4,600
| +1,150% | +$11.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5285
コール
NET Power
NPWR
$7396万
| $12.4万 | ﹤0.01% |
74,000
-38,100
| -34% | -$6.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5286
コール
United States Gasoline Fund
UGA
$1.65億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
1,200
+400
| +50% | +$4.33万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
5287
プット
Carter's
CRI
$12.3億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
3,000
+1,900
| +173% | +$7.19万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5288
Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF
AVL
$2.63億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
2,793
+772
| +38% | +$4.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5289
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
$1.09億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
4,342
-2,298
| -35% | -$5.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5290
コール
Takeda Pharmaceutical
TAK
$639億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
7,700
+5,700
| +285% | +$9.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
BZH
5291
プット
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $12.3万 | ﹤0.01% |
4,400
-5,300
| -55% | -$12.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5292
プット
Spero Therapeutics
SPRO
$6464万
| $12.3万 | ﹤0.01% |
55,800
+22,600
| +68% | +$5.91万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5293
Power Solutions International
PSIX
$11.2億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
+3,170
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5294
プット
O-I Glass
OI
$8.13億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
12,800
+12,600
| +6,300% | +$11.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5295
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.3億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
2,431
+2,372
| +4,020% | +$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5296
Rogers Communications
RCI
$170億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
+3,784
| 新規 | +$13.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5297
コール
Cousins Properties
CUZ
$47.9億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
4,100
-2,600
| -39% | -$6.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5298
コール
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$424億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
2,400
-2,900
| -55% | -$18.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5299
Wipro
WIT
$209億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
+54,554
| 新規 | +$11.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5300
プット
Kennametal
KMT
$23.1億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
3,500
-1,400
| -29% | -$5.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。