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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
コール
Tango Therapeutics
TNGX
$38.3億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
4,200
-2,300
| -35% | -$5.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5227
Camtek
CAMT
$54.5億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
803
-42,410
| -98% | -$752万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5228
コール
Seres Therapeutics
MCRB
$1778万
| $13.1万 | ﹤0.01% |
16,600
+700
| +4% | +$5,328 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5229
プット
FIGS
FIGS
$35.4億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
12,800
-18,900
| -60% | -$24.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5230
プット
Porch Group
PRCH
$23.5億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
8,700
-1,600
| -16% | -$1.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5231
プット
EVgo
EVGO
$1.79億
| $13万 | ﹤0.01% |
68,300
+9,400
| +16% | +$1.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5232
プット
Beam Therapeutics
BEAM
$28.1億
| $13万 | ﹤0.01% |
3,800
-8,800
| -70% | -$26.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5233
プット
Upwork
UPWK
$11.4億
| $13万 | ﹤0.01% |
15,600
+12,200
| +359% | +$11.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5234
上場廃止
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| $13万 | ﹤0.01% |
151,607
+144,346
| +1,988% | +$12.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5235
Cedar Fair
FUN
$7.65億
| $13万 | ﹤0.01% |
6,121
-22,814
| -79% | -$46.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5236
Estee Lauder
EL
$396億
| $13万 | ﹤0.01% |
+1,651
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5237
コール
Pentair
PNR
$106億
| $13万 | ﹤0.01% |
1,700
-400
| -19% | -$3.16万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5238
コール
Immunocore
IMCR
$15.7億
| $13万 | ﹤0.01% |
4,100
-5,300
| -56% | -$15.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5239
Lifecore Biomedical
LFCR
$2.43億
| $13万 | ﹤0.01% |
24,789
+18,512
| +295% | +$9.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5240
コール
Eversource Energy
ES
$258億
| $13万 | ﹤0.01% |
1,800
-800
| -31% | -$5.54万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5241
コール
New Mountain Finance
NMFC
$6.65億
| $13万 | ﹤0.01% |
18,100
+1,800
| +11% | +$1.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5242
コール
ProKidney
PROK
$2.71億
| $13万 | ﹤0.01% |
63,600
+61,600
| +3,080% | +$11.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5243
NET Power
NPWR
$7378万
| $13万 | ﹤0.01% |
+77,604
| 新規 | +$14.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5244
プット
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
$10.3億
| $13万 | ﹤0.01% |
141,600
+96,900
| +217% | +$12.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5245
コール
Microvast
MVST
$2.4億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
110,500
-149,100
| -57% | -$23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5246
プット
Zai Lab
ZLAB
$27.4億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
6,800
+1,700
| +33% | +$3.36万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5247
Columbus McKinnon
CMCO
$4.32億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
8,506
+4,668
| +122% | +$6.95万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5248
Philips
PHG
$263億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
+4,716
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
SA
5249
プット
Seabridge Gold
SA
$27.8億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
29,700
+11,200
| +61% | +$33.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
5250
プット
Aimco
AIV
$2.28億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
43,100
+1,100
| +3% | +$4,216 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。