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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
Opción de compra
Tango Therapeutics
TNGX
USD 3831 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
4,200
-2,300
| -35% | -USD 56.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5227
Camtek
CAMT
USD 5445 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
803
-42,410
| -98% | -USD 7.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5228
Opción de compra
Seres Therapeutics
MCRB
USD 17.8 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
16,600
+700
| +4% | +USD 5.33 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5229
Opción de venta
FIGS
FIGS
USD 3540 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
12,800
-18,900
| -60% | -USD 248 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5230
Opción de venta
Porch Group
PRCH
USD 2351 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
8,700
-1,600
| -16% | -USD 15.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5231
Opción de venta
EVgo
EVGO
USD 179 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
68,300
+9,400
| +16% | +USD 18.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5232
Opción de venta
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2813 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
3,800
-8,800
| -70% | -USD 266 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5233
Opción de venta
Upwork
UPWK
USD 1143 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
15,600
+12,200
| +359% | +USD 115 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5234
Dejó de cotizar
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| USD 130 k | ﹤0.01% |
151,607
+144,346
| +1,988% | +USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5235
Cedar Fair
FUN
USD 765 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
6,121
-22,814
| -79% | -USD 466 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5236
Estee Lauder
EL
USD 39.6 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
+1,651
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5237
Opción de compra
Pentair
PNR
USD 10.6 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
1,700
-400
| -19% | -USD 31.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5238
Opción de compra
Immunocore
IMCR
USD 1570 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
4,100
-5,300
| -56% | -USD 157 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5239
Lifecore Biomedical
LFCR
USD 243 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
24,789
+18,512
| +295% | +USD 93.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5240
Opción de compra
Eversource Energy
ES
USD 25.8 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
1,800
-800
| -31% | -USD 55.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5241
Opción de compra
New Mountain Finance
NMFC
USD 664 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
18,100
+1,800
| +11% | +USD 14.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5242
Opción de compra
ProKidney
PROK
USD 270 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
63,600
+61,600
| +3,080% | +USD 113 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5243
NET Power
NPWR
USD 73.8 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
+77,604
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5244
Opción de venta
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 948 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
141,600
+96,900
| +217% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5245
Opción de compra
Microvast
MVST
USD 219 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
110,500
-149,100
| -57% | -USD 230 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5246
Opción de venta
Zai Lab
ZLAB
USD 2740 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
6,800
+1,700
| +33% | +USD 33.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5247
Columbus McKinnon
CMCO
USD 432 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
8,506
+4,668
| +122% | +USD 69.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5248
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
+4,716
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
SA
5249
Opción de venta
Seabridge Gold
SA
USD 2607 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
29,700
+11,200
| +61% | +USD 337 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5250
Opción de venta
Aimco
AIV
USD 228 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
43,100
+1,100
| +3% | +USD 4.22 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.