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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
콜옵션
Tango Therapeutics
TNGX
US$38억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
4,200
-2,300
| -35% | -US$5.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5227
Camtek
CAMT
US$59.1억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
803
-42,410
| -98% | -US$752만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5228
콜옵션
Seres Therapeutics
MCRB
US$1959만
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
16,600
+700
| +4% | +US$5.33천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5229
풋옵션
FIGS
FIGS
US$35.8억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
12,800
-18,900
| -60% | -US$24.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5230
풋옵션
Porch Group
PRCH
US$23.9억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
8,700
-1,600
| -16% | -US$1.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5231
풋옵션
EVgo
EVGO
US$1.76억
| US$13만 | ﹤0.01% |
68,300
+9,400
| +16% | +US$1.89만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5232
풋옵션
Beam Therapeutics
BEAM
US$29.8억
| US$13만 | ﹤0.01% |
3,800
-8,800
| -70% | -US$26.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5233
풋옵션
Upwork
UPWK
US$11.4억
| US$13만 | ﹤0.01% |
15,600
+12,200
| +359% | +US$11.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5234
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$13만 | ﹤0.01% |
151,607
+144,346
| +1,988% | +US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5235
Cedar Fair
FUN
US$7.86억
| US$13만 | ﹤0.01% |
6,121
-22,814
| -79% | -US$46.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5236
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+1,651
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5237
콜옵션
Pentair
PNR
US$105억
| US$13만 | ﹤0.01% |
1,700
-400
| -19% | -US$3.16만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5238
콜옵션
Immunocore
IMCR
US$16.1억
| US$13만 | ﹤0.01% |
4,100
-5,300
| -56% | -US$15.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5239
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.47억
| US$13만 | ﹤0.01% |
24,789
+18,512
| +295% | +US$9.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5240
콜옵션
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$13만 | ﹤0.01% |
1,800
-800
| -31% | -US$5.54만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5241
콜옵션
New Mountain Finance
NMFC
US$6.65억
| US$13만 | ﹤0.01% |
18,100
+1,800
| +11% | +US$1.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5242
콜옵션
ProKidney
PROK
US$3.07억
| US$13만 | ﹤0.01% |
63,600
+61,600
| +3,080% | +US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5243
NET Power
NPWR
US$7396만
| US$13만 | ﹤0.01% |
+77,604
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5244
풋옵션
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$10.3억
| US$13만 | ﹤0.01% |
141,600
+96,900
| +217% | +US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5245
콜옵션
Microvast
MVST
US$2.4억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
110,500
-149,100
| -57% | -US$23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5246
풋옵션
Zai Lab
ZLAB
US$27.8억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
6,800
+1,700
| +33% | +US$3.36만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5247
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.4억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
8,506
+4,668
| +122% | +US$6.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5248
Philips
PHG
US$265억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+4,716
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SA
5249
풋옵션
Seabridge Gold
SA
US$27.8억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
29,700
+11,200
| +61% | +US$33.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5250
풋옵션
Aimco
AIV
US$2.38억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
43,100
+1,100
| +3% | +US$4.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.