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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4565만
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+4,377
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5202
Delek US
DK
US$43.5억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
2,637
+375
| +17% | +US$1.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5203
풋옵션
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7296만
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
78,800
-62,300
| -44% | -US$11.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5204
콜옵션
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.8억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
22,800
-800
| -3% | -US$4.86천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5205
Allstate
ALL
US$647억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
+561
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5206
Newsmax Inc
NMAX
US$10.5억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
16,113
-8,048
| -33% | -US$5.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5207
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
3,000
-2,216
| -42% | -US$9.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5208
콜옵션
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.08억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
38,100
+22,500
| +144% | +US$8.53만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5209
풋옵션
FerroAtlántica
GSM
US$7.49억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
41,900
+22,300
| +114% | +US$9.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5210
Ecovyst
ECVT
US$11.2억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
10,694
-17,767
| -62% | -US$24.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5211
풋옵션
Dine Brands
DIN
US$4.45억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
3,700
-1,100
| -23% | -US$3.29만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5212
Autodesk
ADSK
US$505억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
+683
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5213
풋옵션
Spire
SR
US$51.3억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5214
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
US$5.35억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
16,343
+12,795
| +361% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5215
콜옵션
Aris Mining
ARIS
US$32.8억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
8,900
-44,200
| -83% | -US$79.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5216
풋옵션
Safe Bulkers
SB
US$9.24억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
21,000
+20,900
| +20,900% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5217
콜옵션
UroGen Pharma
URGN
US$16.4억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
3,600
-6,900
| -66% | -US$18.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5218
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.23억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
1,487
+57
| +4% | +US$4.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5219
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$4034만
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
3,167
+38
| +1% | +US$1.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5220
콜옵션
Prelude Therapeutics
PRLD
US$3.27억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
24,800
+19,200
| +343% | +US$8.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5221
풋옵션
Prelude Therapeutics
PRLD
US$3.27억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
24,800
+24,100
| +3,443% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5222
풋옵션
ArriVent BioPharma
AVBP
US$7.86억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
3,800
-46,200
| -92% | -US$136만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5223
풋옵션
NOV
NOV
US$69억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
7,100
+6,400
| +914% | +US$12.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5224
Karman Holdings
KRMN
US$55.3억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
+2,636
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5225
콜옵션
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.32억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
28,500
-101,700
| -78% | -US$49.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.