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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$ 45,7 mi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
+4.377
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5202
Delek US
DK
US$ 4,35 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
2.637
+375
| +17% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5203
Opção de venda
Neumora Therapeutics
NMRA
US$ 73 mi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
78.800
-62.300
| -44% | -US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5204
Opção de compra
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,18 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
22.800
-800
| -3% | -US$ 4,86 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5205
Allstate
ALL
US$ 64,7 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
+561
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5206
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,05 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
16.113
-8.048
| -33% | -US$ 57,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5207
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
3.000
-2.216
| -42% | -US$ 95 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5208
Opção de compra
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 108 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
38.100
+22.500
| +144% | +US$ 85,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5209
Opção de venda
FerroAtlántica
GSM
US$ 749 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
41.900
+22.300
| +114% | +US$ 92,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5210
Ecovyst
ECVT
US$ 1,12 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
10.694
-17.767
| -62% | -US$ 241 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5211
Opção de venda
Dine Brands
DIN
US$ 445 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
3.700
-1.100
| -23% | -US$ 32,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5212
Autodesk
ADSK
US$ 50,5 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
+683
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5213
Opção de venda
Spire
SR
US$ 5,13 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 146 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5214
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
US$ 535 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
16.343
+12.795
| +361% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5215
Opção de compra
Aris Mining
ARIS
US$ 3,28 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
8.900
-44.200
| -83% | -US$ 794 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5216
Opção de venda
Safe Bulkers
SB
US$ 924 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
21.000
+20.900
| +20.900% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5217
Opção de compra
UroGen Pharma
URGN
US$ 1,64 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
3.600
-6.900
| -66% | -US$ 187 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5218
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$ 123 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
1.487
+57
| +4% | +US$ 4,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5219
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$ 40,3 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
3.167
+38
| +1% | +US$ 1,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5220
Opção de compra
Prelude Therapeutics
PRLD
US$ 327 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
24.800
+19.200
| +343% | +US$ 83,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5221
Opção de venda
Prelude Therapeutics
PRLD
US$ 327 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
24.800
+24.100
| +3.443% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5222
Opção de venda
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 786 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
3.800
-46.200
| -92% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5223
Opção de venda
NOV
NOV
US$ 6,9 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
7.100
+6.400
| +914% | +US$ 128 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5224
Karman Holdings
KRMN
US$ 5,53 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
+2.636
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5225
Opção de compra
Imperial Petroleum
IMPP
US$ 232 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
28.500
-101.700
| -78% | -US$ 494 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.