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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
Opção de compra
Tango Therapeutics
TNGX
US$ 3,8 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
4.200
-2.300
| -35% | -US$ 56,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5227
Camtek
CAMT
US$ 5,91 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
803
-42.410
| -98% | -US$ 7,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5228
Opção de compra
Seres Therapeutics
MCRB
US$ 19,6 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
16.600
+700
| +4% | +US$ 5,33 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5229
Opção de venda
FIGS
FIGS
US$ 3,58 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
12.800
-18.900
| -60% | -US$ 248 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5230
Opção de venda
Porch Group
PRCH
US$ 2,39 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
8.700
-1.600
| -16% | -US$ 15,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5231
Opção de venda
EVgo
EVGO
US$ 176 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
68.300
+9.400
| +16% | +US$ 18,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5232
Opção de venda
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 2,98 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
3.800
-8.800
| -70% | -US$ 266 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5233
Opção de venda
Upwork
UPWK
US$ 1,14 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
15.600
+12.200
| +359% | +US$ 115 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5234
Deslistada
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
151.607
+144.346
| +1.988% | +US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5235
Cedar Fair
FUN
US$ 786 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
6.121
-22.814
| -79% | -US$ 466 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5236
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
+1.651
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5237
Opção de compra
Pentair
PNR
US$ 10,5 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.700
-400
| -19% | -US$ 31,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5238
Opção de compra
Immunocore
IMCR
US$ 1,61 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
4.100
-5.300
| -56% | -US$ 157 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5239
Lifecore Biomedical
LFCR
US$ 247 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
24.789
+18.512
| +295% | +US$ 93,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5240
Opção de compra
Eversource Energy
ES
US$ 25,6 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.800
-800
| -31% | -US$ 55,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5241
Opção de compra
New Mountain Finance
NMFC
US$ 665 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
18.100
+1.800
| +11% | +US$ 14,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5242
Opção de compra
ProKidney
PROK
US$ 307 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
63.600
+61.600
| +3.080% | +US$ 113 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5243
NET Power
NPWR
US$ 74 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
+77.604
| Nova | +US$ 141 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5244
Opção de venda
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$ 1,03 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
141.600
+96.900
| +217% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5245
Opção de compra
Microvast
MVST
US$ 240 mi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
110.500
-149.100
| -57% | -US$ 230 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5246
Opção de venda
Zai Lab
ZLAB
US$ 2,78 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
6.800
+1.700
| +33% | +US$ 33,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5247
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 440 mi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
8.506
+4.668
| +122% | +US$ 69,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5248
Philips
PHG
US$ 26,5 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
+4.716
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
SA
5249
Opção de venda
Seabridge Gold
SA
US$ 2,78 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
29.700
+11.200
| +61% | +US$ 337 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5250
Opção de venda
Aimco
AIV
US$ 238 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
43.100
+1.100
| +3% | +US$ 4,22 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.