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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
買權
Tango Therapeutics
TNGX
US$38億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
4,200
-2,300
| -35% | -US$5.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5227
Camtek
CAMT
US$59.1億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
803
-42,410
| -98% | -US$752萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5228
買權
Seres Therapeutics
MCRB
US$1959萬
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
16,600
+700
| +4% | +US$5,328 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5229
賣權
FIGS
FIGS
US$35.8億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
12,800
-18,900
| -60% | -US$24.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5230
賣權
Porch Group
PRCH
US$23.7億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
8,700
-1,600
| -16% | -US$1.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5231
賣權
EVgo
EVGO
US$1.76億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
68,300
+9,400
| +16% | +US$1.89萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5232
賣權
Beam Therapeutics
BEAM
US$29.8億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
3,800
-8,800
| -70% | -US$26.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5233
賣權
Upwork
UPWK
US$11.4億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
15,600
+12,200
| +359% | +US$11.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5234
已下市
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$13萬 | ﹤0.01% |
151,607
+144,346
| +1,988% | +US$12.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5235
Cedar Fair
FUN
US$7.86億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
6,121
-22,814
| -79% | -US$46.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5236
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
+1,651
| 新 | +US$13.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5237
買權
Pentair
PNR
US$105億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
1,700
-400
| -19% | -US$3.16萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5238
買權
Immunocore
IMCR
US$16.1億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
4,100
-5,300
| -56% | -US$15.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5239
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.47億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
24,789
+18,512
| +295% | +US$9.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5240
買權
Eversource Energy
ES
US$256億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
1,800
-800
| -31% | -US$5.54萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5241
買權
New Mountain Finance
NMFC
US$6.65億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
18,100
+1,800
| +11% | +US$1.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5242
買權
ProKidney
PROK
US$3.07億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
63,600
+61,600
| +3,080% | +US$11.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5243
NET Power
NPWR
US$7396萬
| US$13萬 | ﹤0.01% |
+77,604
| 新 | +US$14.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5244
賣權
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$10.3億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
141,600
+96,900
| +217% | +US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5245
買權
Microvast
MVST
US$2.4億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
110,500
-149,100
| -57% | -US$23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5246
賣權
Zai Lab
ZLAB
US$27.8億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
6,800
+1,700
| +33% | +US$3.36萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5247
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.4億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
8,506
+4,668
| +122% | +US$6.95萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5248
Philips
PHG
US$265億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
+4,716
| 新 | +US$12.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
SA
5249
賣權
Seabridge Gold
SA
US$27.8億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
29,700
+11,200
| +61% | +US$33.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
5250
賣權
Aimco
AIV
US$2.38億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
43,100
+1,100
| +3% | +US$4,216 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。