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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
賣權
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.5億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$13.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5277
Phillips 66
PSX
US$1067億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
+737
| 新 | +US$12.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5278
買權
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.5億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
2,300
+1,600
| +229% | +US$6.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5279
賣權
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
3,400
+3,000
| +750% | +US$9.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5280
Pershing Square
PS
US$197億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
+3,783
| 新 | +US$13.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5281
買權
Gladstone Capital
GLAD
US$4.32億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
6,400
-5,100
| -44% | -US$9.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5282
買權
REalloys Inc
ALOY
US$5億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
+8,600
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5283
賣權
American Homes 4 Rent
AMH
US$114億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
3,700
+3,500
| +1,750% | +US$11.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5284
買權
Trupanion
TRUP
US$13.2億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
5,000
+4,600
| +1,150% | +US$11.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5285
買權
NET Power
NPWR
US$7396萬
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
74,000
-38,100
| -34% | -US$6.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5286
買權
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.65億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
1,200
+400
| +50% | +US$4.33萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5287
賣權
Carter's
CRI
US$12.3億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
3,000
+1,900
| +173% | +US$7.19萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5288
Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF
AVL
US$2.63億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
2,793
+772
| +38% | +US$4.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5289
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
US$1.09億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
4,342
-2,298
| -35% | -US$5.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5290
買權
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$639億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
7,700
+5,700
| +285% | +US$9.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
BZH
5291
賣權
已下市
Beazer Homes USA
BZH
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
4,400
-5,300
| -55% | -US$12.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5292
賣權
Spero Therapeutics
SPRO
US$6464萬
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
55,800
+22,600
| +68% | +US$5.91萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5293
Power Solutions International
PSIX
US$11.2億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
+3,170
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5294
賣權
O-I Glass
OI
US$8.13億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
12,800
+12,600
| +6,300% | +US$11.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5295
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
2,431
+2,372
| +4,020% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5296
Rogers Communications
RCI
US$170億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
+3,784
| 新 | +US$13.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5297
買權
Cousins Properties
CUZ
US$47.9億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
4,100
-2,600
| -39% | -US$6.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5298
買權
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
2,400
-2,900
| -55% | -US$18.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5299
Wipro
WIT
US$209億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
+54,554
| 新 | +US$11.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5300
賣權
Kennametal
KMT
US$23.1億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
3,500
-1,400
| -29% | -US$5.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。