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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
풋옵션
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.5억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5277
Phillips 66
PSX
US$1067억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+737
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5278
콜옵션
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.5억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,600
| +229% | +US$6.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5279
풋옵션
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
3,400
+3,000
| +750% | +US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5280
Pershing Square
PS
US$197억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+3,783
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5281
콜옵션
Gladstone Capital
GLAD
US$4.32억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
6,400
-5,100
| -44% | -US$9.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5282
콜옵션
REalloys Inc
ALOY
US$5억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5283
풋옵션
American Homes 4 Rent
AMH
US$114억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
3,700
+3,500
| +1,750% | +US$11.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5284
콜옵션
Trupanion
TRUP
US$13.2억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
5,000
+4,600
| +1,150% | +US$11.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5285
콜옵션
NET Power
NPWR
US$7396만
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
74,000
-38,100
| -34% | -US$6.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5286
콜옵션
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.65억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,200
+400
| +50% | +US$4.33만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5287
풋옵션
Carter's
CRI
US$12.3억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
3,000
+1,900
| +173% | +US$7.19만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5288
Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF
AVL
US$2.63억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
2,793
+772
| +38% | +US$4.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5289
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
US$1.09억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
4,342
-2,298
| -35% | -US$5.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5290
콜옵션
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$639억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
7,700
+5,700
| +285% | +US$9.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
BZH
5291
풋옵션
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
4,400
-5,300
| -55% | -US$12.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5292
풋옵션
Spero Therapeutics
SPRO
US$6464만
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
55,800
+22,600
| +68% | +US$5.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5293
Power Solutions International
PSIX
US$11.2억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+3,170
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5294
풋옵션
O-I Glass
OI
US$8.13억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
12,800
+12,600
| +6,300% | +US$11.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5295
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
2,431
+2,372
| +4,020% | +US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5296
Rogers Communications
RCI
US$170억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+3,784
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5297
콜옵션
Cousins Properties
CUZ
US$47.9억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
4,100
-2,600
| -39% | -US$6.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5298
콜옵션
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
2,400
-2,900
| -55% | -US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5299
Wipro
WIT
US$209억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+54,554
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5300
풋옵션
Kennametal
KMT
US$23.1억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
3,500
-1,400
| -29% | -US$5.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.