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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4565萬
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
+4,377
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5202
Delek US
DK
US$43.5億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
2,637
+375
| +17% | +US$1.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5203
賣權
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7296萬
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
78,800
-62,300
| -44% | -US$11.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5204
買權
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.8億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
22,800
-800
| -3% | -US$4,858 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5205
Allstate
ALL
US$647億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
+561
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5206
Newsmax Inc
NMAX
US$10.5億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
16,113
-8,048
| -33% | -US$5.77萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5207
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
3,000
-2,216
| -42% | -US$9.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5208
買權
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.08億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
38,100
+22,500
| +144% | +US$8.53萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5209
賣權
FerroAtlántica
GSM
US$7.49億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
41,900
+22,300
| +114% | +US$9.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5210
Ecovyst
ECVT
US$11.2億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
10,694
-17,767
| -62% | -US$24.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5211
賣權
Dine Brands
DIN
US$4.45億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
3,700
-1,100
| -23% | -US$3.29萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5212
Autodesk
ADSK
US$505億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
+683
| 新 | +US$15.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5213
賣權
Spire
SR
US$51.3億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$14.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5214
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
US$5.35億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
16,343
+12,795
| +361% | +US$16.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5215
買權
Aris Mining
ARIS
US$32.8億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
8,900
-44,200
| -83% | -US$79.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5216
賣權
Safe Bulkers
SB
US$9.24億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
21,000
+20,900
| +20,900% | +US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5217
買權
UroGen Pharma
URGN
US$16.4億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
3,600
-6,900
| -66% | -US$18.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5218
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.23億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
1,487
+57
| +4% | +US$4,674 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5219
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$4034萬
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
3,167
+38
| +1% | +US$1,312 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5220
買權
Prelude Therapeutics
PRLD
US$3.27億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
24,800
+19,200
| +343% | +US$8.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5221
賣權
Prelude Therapeutics
PRLD
US$3.27億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
24,800
+24,100
| +3,443% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5222
賣權
ArriVent BioPharma
AVBP
US$7.86億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
3,800
-46,200
| -92% | -US$136萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5223
賣權
NOV
NOV
US$69億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
7,100
+6,400
| +914% | +US$12.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5224
Karman Holdings
KRMN
US$55.3億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
+2,636
| 新 | +US$17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5225
買權
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.32億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
28,500
-101,700
| -78% | -US$49.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。