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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
2,608
-1,053
| -29% | -US$5.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5152
買權
908 Devices
MASS
US$5.31億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
+16,100
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5153
買權
PDS Biotechnology
PDSB
US$1.12億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
158,800
+158,500
| +52,833% | +US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5154
賣權
AtriCure
ATRC
US$31.8億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
5155
賣權
Karman Holdings
KRMN
US$55.3億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
2,800
+2,600
| +1,300% | +US$16.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5156
賣權
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.18億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
2,000
+1,900
| +1,900% | +US$3.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5157
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$4.28億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
2,838
-4,736
| -63% | -US$24.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5158
買權
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.81億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$13.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5159
Tradr 2X Long APP Daily ETF
APPX
US$3979萬
| US$14萬 | ﹤0.01% |
3,452
+2,273
| +193% | +US$8.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5160
買權
Beta Bionics
BBNX
US$9.6億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
8,900
+3,700
| +71% | +US$4.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5161
賣權
Teleflex
TFX
US$59.9億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
5162
買權
Verra Mobility
VRRM
US$5.08億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
32,800
-18,400
| -36% | -US$19.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5163
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF
AVGG
US$4496萬
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
5,093
+2,872
| +129% | +US$9.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5164
買權
Skywest
SKYW
US$37.5億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
1,400
-2,600
| -65% | -US$23.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5165
賣權
Quantinuum Inc
QNT
US$14.7億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$10.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5166
賣權
Altimmune
ALT
US$4.16億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
45,700
-29,300
| -39% | -US$8.75萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5167
買權
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$4.04億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
3,700
+3,000
| +429% | +US$10.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5168
Freshworks
FRSH
US$39.2億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
13,709
+11,069
| +419% | +US$9.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5169
買權
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.5億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
3,800
-14,400
| -79% | -US$45.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5170
Plexus
PLXS
US$57.7億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
460
-18,227
| -98% | -US$475萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5171
買權
WESCO International
WCC
US$179億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
400
-2,000
| -83% | -US$67.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5172
買權
Designer Brands
DBI
US$3.48億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
23,700
+23,500
| +11,750% | +US$16.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5173
買權
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.62億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
15,500
-12,300
| -44% | -US$10.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5174
買權
Akebia Therapeutics
AKBA
US$2.06億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
121,000
+39,900
| +49% | +US$4.75萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5175
買權
Septerna Inc
SEPN
US$21.1億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
4,100
+1,700
| +71% | +US$4.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。