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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151
Worthington Enterprises
WOR
$31.6億
| $14万 | ﹤0.01% |
2,608
-1,053
| -29% | -$5.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5152
コール
908 Devices
MASS
$5.31億
| $14万 | ﹤0.01% |
+16,100
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5153
コール
PDS Biotechnology
PDSB
$1.12億
| $14万 | ﹤0.01% |
158,800
+158,500
| +52,833% | +$16.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5154
プット
AtriCure
ATRC
$31.8億
| $14万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
5155
プット
Karman Holdings
KRMN
$55.3億
| $14万 | ﹤0.01% |
2,800
+2,600
| +1,300% | +$16.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5156
プット
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
$4.18億
| $14万 | ﹤0.01% |
2,000
+1,900
| +1,900% | +$3.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5157
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
$4.28億
| $14万 | ﹤0.01% |
2,838
-4,736
| -63% | -$24.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5158
コール
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
$3.81億
| $14万 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新規 | +$13.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5159
Tradr 2X Long APP Daily ETF
APPX
$3979万
| $14万 | ﹤0.01% |
3,452
+2,273
| +193% | +$8.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5160
コール
Beta Bionics
BBNX
$9.6億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
8,900
+3,700
| +71% | +$4.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5161
プット
Teleflex
TFX
$59.9億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
5162
コール
Verra Mobility
VRRM
$5.08億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
32,800
-18,400
| -36% | -$19.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5163
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF
AVGG
$4496万
| $13.9万 | ﹤0.01% |
5,093
+2,872
| +129% | +$9.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5164
コール
Skywest
SKYW
$37.5億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
1,400
-2,600
| -65% | -$23.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5165
プット
Quantinuum Inc
QNT
$14.7億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新規 | +$10.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5166
プット
Altimmune
ALT
$4.16億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
45,700
-29,300
| -39% | -$8.75万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5167
コール
Chiron Real Estate Inc
XRN
$4.04億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
3,700
+3,000
| +429% | +$10.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5168
Freshworks
FRSH
$39.2億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
13,709
+11,069
| +419% | +$9.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5169
コール
Harmony Biosciences
HRMY
$22.5億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
3,800
-14,400
| -79% | -$45.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5170
Plexus
PLXS
$57.7億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
460
-18,227
| -98% | -$475万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5171
コール
WESCO International
WCC
$179億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
400
-2,000
| -83% | -$67.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5172
コール
Designer Brands
DBI
$3.48億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
23,700
+23,500
| +11,750% | +$16.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
5173
コール
Kyverna Therapeutics
KYTX
$3.62億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
15,500
-12,300
| -44% | -$10.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5174
コール
Akebia Therapeutics
AKBA
$2.06億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
121,000
+39,900
| +49% | +$4.75万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5175
コール
Septerna Inc
SEPN
$21.1億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
4,100
+1,700
| +71% | +$4.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。