で公開中です！
詳しく見る
Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Surgery Partners
SGRY
$29.9億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
8,540
+5,742
| +205% | +$8.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5127
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
$8.2億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
14,327
-4,693
| -25% | -$5.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5128
コール
Methanex
MEOH
$47.9億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
3,100
-58,900
| -95% | -$347万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5129
コール
Better Home & Finance Holding
BETR
$4.26億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
5,200
-4,100
| -44% | -$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5130
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
919
+46
| +5% | +$5,987 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5131
プット
Brookfield Infrastructure
BIPC
$46.3億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
3,700
+2,400
| +185% | +$9.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5132
Arbe Robotics
ARBE
$5442万
| $14.2万 | ﹤0.01% |
171,569
-14,132
| -8% | -$1.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5133
Laureate Education
LAUR
$49.8億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
3,920
+3,812
| +3,530% | +$12.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5134
プット
StoneX
SNEX
$66.3億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
1,800
+1,650
| +1,100% | +$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5135
STAAR Surgical
STAA
$12.7億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
4,954
+2,466
| +99% | +$6.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5136
InflaRx
IFRX
$2.55億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
+63,405
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5137
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.82億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
3,916
+3,657
| +1,412% | +$12.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5138
プット
KinderCare Learning Companies
KLC
$2.36億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
+33,300
| 新規 | +$12.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5139
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11.7億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
9,360
+3,464
| +59% | +$5.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5140
プット
Cencora
COR
$626億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
500
-7,500
| -94% | -$216万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5141
プット
Aurora Cannabis
ACB
$2.59億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
50,700
+22,800
| +82% | +$7.63万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5142
プット
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
$5.2億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
6,400
-1,100
| -15% | -$2.81万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5143
プット
AllianceBernstein
AB
$32.3億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
4,000
-7,600
| -66% | -$28.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
5144
Onterris Inc
ONT
$5.19億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
6,963
+3,590
| +106% | +$6.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5145
The Ensign Group
ENSG
$108億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
877
+119
| +16% | +$2.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5146
コール
C4 Therapeutics
CCCC
$3.97億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
30,100
+600
| +2% | +$2,052 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5147
プット
NeoVolta
NEOV
$1.35億
| $14万 | ﹤0.01% |
+44,600
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5148
コール
Zura Bio
ZURA
$3.79億
| $14万 | ﹤0.01% |
23,800
+23,700
| +23,700% | +$11.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5149
コール
Relay Therapeutics
RLAY
$42.7億
| $14万 | ﹤0.01% |
7,500
+200
| +3% | +$2,903 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5150
Alumis Inc
ALMS
$8.79億
| $14万 | ﹤0.01% |
4,986
-3,044
| -38% | -$7.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。