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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Surgery Partners
SGRY
US$29.9억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
8,540
+5,742
| +205% | +US$8.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5127
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$8.14억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
14,327
-4,693
| -25% | -US$5.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5128
콜옵션
Methanex
MEOH
US$48.5억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
3,100
-58,900
| -95% | -US$347만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5129
콜옵션
Better Home & Finance Holding
BETR
US$4.36억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
5,200
-4,100
| -44% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5130
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
919
+46
| +5% | +US$5.99천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5131
풋옵션
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.2억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
3,700
+2,400
| +185% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5132
Arbe Robotics
ARBE
US$5617만
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
171,569
-14,132
| -8% | -US$1.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5133
Laureate Education
LAUR
US$49.5억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
3,920
+3,812
| +3,530% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5134
풋옵션
StoneX
SNEX
US$66.2억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,650
| +1,100% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5135
STAAR Surgical
STAA
US$12.7억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
4,954
+2,466
| +99% | +US$6.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5136
InflaRx
IFRX
US$2.53억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
+63,405
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5137
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.82억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
3,916
+3,657
| +1,412% | +US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5138
풋옵션
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.44억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
+33,300
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5139
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.7억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
9,360
+3,464
| +59% | +US$5.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5140
풋옵션
Cencora
COR
US$631억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
500
-7,500
| -94% | -US$216만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5141
풋옵션
Aurora Cannabis
ACB
US$2.59억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
50,700
+22,800
| +82% | +US$7.63만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5142
풋옵션
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.22억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
6,400
-1,100
| -15% | -US$2.81만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5143
풋옵션
AllianceBernstein
AB
US$32.4억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
4,000
-7,600
| -66% | -US$28.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5144
Onterris Inc
ONT
US$5.24억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
6,963
+3,590
| +106% | +US$6.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5145
The Ensign Group
ENSG
US$109억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
877
+119
| +16% | +US$2.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5146
콜옵션
C4 Therapeutics
CCCC
US$4.07억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
30,100
+600
| +2% | +US$2.05천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5147
풋옵션
NeoVolta
NEOV
US$1.36억
| US$14만 | ﹤0.01% |
+44,600
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5148
콜옵션
Zura Bio
ZURA
US$3.71억
| US$14만 | ﹤0.01% |
23,800
+23,700
| +23,700% | +US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5149
콜옵션
Relay Therapeutics
RLAY
US$42.6억
| US$14만 | ﹤0.01% |
7,500
+200
| +3% | +US$2.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5150
Alumis Inc
ALMS
US$8.94억
| US$14만 | ﹤0.01% |
4,986
-3,044
| -38% | -US$7.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.