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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31.7억
| US$15만 | ﹤0.01% |
+4,021
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5077
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.67억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+35,232
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5078
콜옵션
OneSpan
OSPN
US$7.43억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
10,400
+10,100
| +3,367% | +US$12.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5079
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.01억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
26,917
+20,618
| +327% | +US$7.99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5080
풋옵션
Precigen
PGEN
US$23.8억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
26,100
-57,500
| -69% | -US$24.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5081
풋옵션
ProShares Ultra SpaceX
SPCF
US$6960만
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+5,800
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5082
NatWest
NWG
US$672억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+8,437
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5083
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.1억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
3,066
+2,665
| +665% | +US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5084
풋옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$96.1억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5085
풋옵션
Warby Parker
WRBY
US$30.4억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
4,900
+1,000
| +26% | +US$2.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5086
Proficient Auto Logistics
PAL
US$6789만
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
21,798
+18,381
| +538% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5087
풋옵션
Pacific Biosciences
PACB
US$9.01억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
88,000
-6,300
| -7% | -US$9.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5088
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$99.4억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
1,665
-1,903
| -53% | -US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5089
풋옵션
Xerox
XRX
US$2.19억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
52,700
+9,600
| +22% | +US$2.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5090
풋옵션
SPX Corp
SPXC
US$83.8억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5091
콜옵션
Wipro
WIT
US$209억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
65,300
+62,000
| +1,879% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5092
풋옵션
Winnebago Industries
WGO
US$8.6억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
4,700
+900
| +24% | +US$2.74만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
AWTM
5093
풋옵션
상장폐지됨
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
5,100
-900
| -15% | -US$2.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5094
콜옵션
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
IREG
US$775만
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
10,800
+10,200
| +1,700% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5095
AAR Corp
AIR
US$42억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
1,024
-861
| -46% | -US$10.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5096
콜옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$186억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
1,700
-1,800
| -51% | -US$15.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5097
콜옵션
Tootsie Roll Industries
TR
US$27.5억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5098
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$3.83억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
165,293
+74,762
| +83% | +US$7.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5099
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.2억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+1,951
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5100
풋옵션
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
4,000
+3,000
| +300% | +US$11.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.