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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.8億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
+4,021
| 新 | +US$12.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5077
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.72億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
+35,232
| 新 | +US$16.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5078
買權
OneSpan
OSPN
US$7.4億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
10,400
+10,100
| +3,367% | +US$12.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5079
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.17億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
26,917
+20,618
| +327% | +US$7.99萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5080
賣權
Precigen
PGEN
US$21.8億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
26,100
-57,500
| -69% | -US$24.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5081
賣權
ProShares Ultra SpaceX
SPCF
US$7114萬
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
+5,800
| 新 | +US$15.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5082
NatWest
NWG
US$681億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
+8,437
| 新 | +US$13.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5083
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.6億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
3,066
+2,665
| +665% | +US$11.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5084
賣權
Krystal Biotech
KRYS
US$95.1億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
5085
賣權
Warby Parker
WRBY
US$30.2億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
4,900
+1,000
| +26% | +US$2.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5086
Proficient Auto Logistics
PAL
US$6929萬
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
21,798
+18,381
| +538% | +US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5087
賣權
Pacific Biosciences
PACB
US$8.8億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
88,000
-6,300
| -7% | -US$9,160 |
2026 Q1
1季度
|
|
5088
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
1,665
-1,903
| -53% | -US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5089
賣權
Xerox
XRX
US$3.66億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
52,700
+9,600
| +22% | +US$2.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5090
賣權
SPX Corp
SPXC
US$82.7億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$13.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5091
買權
Wipro
WIT
US$204億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
65,300
+62,000
| +1,879% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5092
賣權
Winnebago Industries
WGO
US$8.14億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
4,700
+900
| +24% | +US$2.74萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
AWTM
5093
賣權
已下市
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
5,100
-900
| -15% | -US$2.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5094
買權
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
IREG
US$947萬
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
10,800
+10,200
| +1,700% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5095
AAR Corp
AIR
US$40.5億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
1,024
-861
| -46% | -US$10.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5096
買權
Zimmer Biomet
ZBH
US$184億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
1,700
-1,800
| -51% | -US$15.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5097
買權
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.8億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
+3,700
| 新 | +US$15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5098
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$3.76億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
165,293
+74,762
| +83% | +US$7.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5099
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
+1,951
| 新 | +US$14.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5100
賣權
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$169億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
4,000
+3,000
| +300% | +US$11.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。