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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
買權
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.66億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
105,400
+73,600
| +231% | +US$9.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5052
買權
Gossamer Bio
GOSS
US$6697萬
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
11,588
+2,397
| +26% | +US$5.35萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5053
賣權
Valens Semiconductor
VLN
US$1.8億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
67,500
+66,600
| +7,400% | +US$14.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5054
Acadian Asset Management
AAMI
US$31.5億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
+2,132
| 新 | +US$14.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5055
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$6.06億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
9,859
-6,138
| -38% | -US$9.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5056
買權
Coty
COTY
US$29.3億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
70,400
+64,900
| +1,180% | +US$14萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
5057
買權
Ziff Davis
ZD
US$19.2億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
2,900
-2,600
| -47% | -US$11.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5058
LPL Financial
LPLA
US$218億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
+539
| 新 | +US$16.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5059
Mama's Creations
MAMA
US$6.2億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
+8,496
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5060
Inhibrx
INBX
US$10.9億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
+1,598
| 新 | +US$16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5061
賣權
Old Republic International
ORI
US$92.4億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
3,700
+1,400
| +61% | +US$5.55萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5062
賣權
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.31億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
4,000
+1,300
| +48% | +US$5.23萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5063
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.86億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
5,302
-703
| -12% | -US$2.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5064
買權
Alight
ALIT
US$2.47億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
13,495
+90
| +0.7% | +US$1,274 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5065
賣權
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$407億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
2,200
+1,190
| +118% | +US$8.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5066
賣權
Spyre Therapeutics
SYRE
US$93.1億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5067
賣權
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.7億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
4,800
-2,500
| -34% | -US$10.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5068
買權
Robert Half
RHI
US$43.3億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
4,900
-9,200
| -65% | -US$25.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5069
Talos Energy
TALO
US$30.1億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
11,642
-26,606
| -70% | -US$39.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5070
買權
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.59億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
62,600
-69,600
| -53% | -US$13.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5071
買權
Energizer
ENR
US$15.4億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
7,000
-5,000
| -42% | -US$9.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5072
Jackson Financial
JXN
US$92.2億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
1,465
+800
| +120% | +US$8.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5073
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.4億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$14.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5074
買權
LTC Properties
LTC
US$23.7億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
3,900
-1,300
| -25% | -US$4.94萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5075
賣權
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
US$1.28億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
6,600
+4,700
| +247% | +US$13.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。