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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
Opção de compra
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 253 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
105.400
+73.600
| +231% | +US$ 91,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5052
Opção de compra
Gossamer Bio
GOSS
US$ 65,2 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
11.588
+2.397
| +26% | +US$ 53,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5053
Opção de venda
Valens Semiconductor
VLN
US$ 178 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
67.500
+66.600
| +7.400% | +US$ 149 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5054
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,21 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
+2.132
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5055
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 606 mi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
9.859
-6.138
| -38% | -US$ 96,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5056
Opção de compra
Coty
COTY
US$ 2,93 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
70.400
+64.900
| +1.180% | +US$ 140 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5057
Opção de compra
Ziff Davis
ZD
US$ 1,91 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
2.900
-2.600
| -47% | -US$ 118 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5058
LPL Financial
LPLA
US$ 21,5 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
+539
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5059
Mama's Creations
MAMA
US$ 613 mi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
+8.496
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5060
Inhibrx
INBX
US$ 1,09 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
+1.598
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5061
Opção de venda
Old Republic International
ORI
US$ 9,26 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
3.700
+1.400
| +61% | +US$ 55,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5062
Opção de venda
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 725 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
4.000
+1.300
| +48% | +US$ 52,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5063
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$ 683 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
5.302
-703
| -12% | -US$ 20,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5064
Opção de compra
Alight
ALIT
US$ 241 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
13.495
+90
| +0,7% | +US$ 1,27 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5065
Opção de venda
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 41 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
2.200
+1.190
| +118% | +US$ 81,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5066
Opção de venda
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 9,19 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5067
Opção de venda
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,57 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
4.800
-2.500
| -34% | -US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5068
Opção de compra
Robert Half
RHI
US$ 4,36 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
4.900
-9.200
| -65% | -US$ 258 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5069
Talos Energy
TALO
US$ 2,98 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
11.642
-26.606
| -70% | -US$ 397 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5070
Opção de compra
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$ 645 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
62.600
-69.600
| -53% | -US$ 136 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5071
Opção de compra
Energizer
ENR
US$ 1,56 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
7.000
-5.000
| -42% | -US$ 95,3 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5072
Jackson Financial
JXN
US$ 9,18 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
1.465
+800
| +120% | +US$ 86,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5073
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5074
Opção de compra
LTC Properties
LTC
US$ 2,38 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
3.900
-1.300
| -25% | -US$ 49,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5075
Opção de venda
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
US$ 127 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
6.600
+4.700
| +247% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.