에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
콜옵션
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.53억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
105,400
+73,600
| +231% | +US$9.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5052
콜옵션
Gossamer Bio
GOSS
US$6557만
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
11,588
+2,397
| +26% | +US$5.35만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5053
풋옵션
Valens Semiconductor
VLN
US$1.78억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
67,500
+66,600
| +7,400% | +US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5054
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.4억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
+2,132
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5055
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$6.08억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
9,859
-6,138
| -38% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5056
콜옵션
Coty
COTY
US$29.4억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
70,400
+64,900
| +1,180% | +US$14만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
5057
콜옵션
Ziff Davis
ZD
US$19.2억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
2,900
-2,600
| -47% | -US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5058
LPL Financial
LPLA
US$219억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
+539
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5059
Mama's Creations
MAMA
US$6.05억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
+8,496
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5060
Inhibrx
INBX
US$10.8억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+1,598
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5061
풋옵션
Old Republic International
ORI
US$92.8억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
3,700
+1,400
| +61% | +US$5.55만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5062
풋옵션
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.31억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
4,000
+1,300
| +48% | +US$5.23만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5063
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.8억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
5,302
-703
| -12% | -US$2.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5064
콜옵션
Alight
ALIT
US$2.43억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
13,495
+90
| +0.7% | +US$1.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5065
풋옵션
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$409억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,190
| +118% | +US$8.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5066
풋옵션
Spyre Therapeutics
SYRE
US$92.5억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5067
풋옵션
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
4,800
-2,500
| -34% | -US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5068
콜옵션
Robert Half
RHI
US$43.8억
| US$15만 | ﹤0.01% |
4,900
-9,200
| -65% | -US$25.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5069
Talos Energy
TALO
US$29.7억
| US$15만 | ﹤0.01% |
11,642
-26,606
| -70% | -US$39.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5070
콜옵션
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.63억
| US$15만 | ﹤0.01% |
62,600
-69,600
| -53% | -US$13.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5071
콜옵션
Energizer
ENR
US$15.9억
| US$15만 | ﹤0.01% |
7,000
-5,000
| -42% | -US$9.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5072
Jackson Financial
JXN
US$92.1억
| US$15만 | ﹤0.01% |
1,465
+800
| +120% | +US$8.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5073
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.4억
| US$15만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5074
콜옵션
LTC Properties
LTC
US$23.9억
| US$15만 | ﹤0.01% |
3,900
-1,300
| -25% | -US$4.94만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5075
풋옵션
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
US$1.27억
| US$15만 | ﹤0.01% |
6,600
+4,700
| +247% | +US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.