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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
풋옵션
Backblaze
BLZE
US$5.4억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
9,200
+7,900
| +608% | +US$5.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5102
콜옵션
Velocity Financial
VEL
US$6.3억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+7,900
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5103
콜옵션
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.71억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
6,500
-3,400
| -34% | -US$7.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5104
콜옵션
Bausch + Lomb
BLCO
US$72.9억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
8,800
+6,300
| +252% | +US$10만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5105
콜옵션
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$127억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
2,500
+1,300
| +108% | +US$6.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5106
풋옵션
Concentrix
CNXC
US$18.6억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
6,500
-74,800
| -92% | -US$195만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5107
Brink's
BCO
US$42.1억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
1,541
+848
| +122% | +US$8.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5108
콜옵션
Mohawk Industries
MHK
US$88.2억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,200
| -50% | -US$12.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
5109
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
BABX
US$9405만
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
10,501
+9,335
| +801% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5110
Palladyne AI
PDYN
US$1.82억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
23,906
-8,989
| -27% | -US$5.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
ACA
5111
콜옵션
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
1,000
+200
| +25% | +US$2.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5112
풋옵션
Pharvaris
PHVS
US$23.6억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
4,200
-6,100
| -59% | -US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5113
콜옵션
Leonardo DRS
DRS
US$106억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
3,400
-1,100
| -24% | -US$4.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5114
콜옵션
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
13,700
-19,800
| -59% | -US$20.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5115
풋옵션
Simply Good Foods
SMPL
US$9.27억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
10,900
-1,300
| -11% | -US$1.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5116
풋옵션
Callaway Golf Company
CALY
US$27.1억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
7,700
+4,400
| +133% | +US$6.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5117
Geron
GERN
US$6.08억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
112,989
-6,011
| -5% | -US$8.47천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5118
Ameresco
AMRC
US$11.2억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
+5,240
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5119
Imperial Oil
IMO
US$633억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
+1,291
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5120
콜옵션
Porch Group
PRCH
US$23.7억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
9,600
-20,400
| -68% | -US$20.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5121
풋옵션
Dyne Therapeutics
DYN
US$31.8억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
6,500
+600
| +10% | +US$1.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5122
풋옵션
Millrose Properties Inc
MRP
US$43.4억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
4,800
-10,200
| -68% | -US$29.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5123
풋옵션
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.8억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
6,800
+500
| +8% | +US$1.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5124
콜옵션
Donaldson
DCI
US$98.8억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,600
-5,900
| -79% | -US$50.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5125
StoneX
SNEX
US$66.2억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,818
-7,076
| -80% | -US$53.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.