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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
賣權
Backblaze
BLZE
US$5.53億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
9,200
+7,900
| +608% | +US$5.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5102
買權
Velocity Financial
VEL
US$6.32億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
+7,900
| 新 | +US$14.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5103
買權
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.67億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
6,500
-3,400
| -34% | -US$7.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5104
買權
Bausch + Lomb
BLCO
US$74.1億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
8,800
+6,300
| +252% | +US$10萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5105
買權
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$128億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
2,500
+1,300
| +108% | +US$6.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5106
賣權
Concentrix
CNXC
US$18.4億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
6,500
-74,800
| -92% | -US$195萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5107
Brink's
BCO
US$40.8億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
1,541
+848
| +122% | +US$8.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5108
買權
Mohawk Industries
MHK
US$88.9億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
1,200
-1,200
| -50% | -US$12.6萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
5109
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
BABX
US$9501萬
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
10,501
+9,335
| +801% | +US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5110
Palladyne AI
PDYN
US$1.89億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
23,906
-8,989
| -27% | -US$5.95萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
ACA
5111
買權
已下市
Arcosa
ACA
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
1,000
+200
| +25% | +US$2.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5112
賣權
Pharvaris
PHVS
US$23.4億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
4,200
-6,100
| -59% | -US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5113
買權
Leonardo DRS
DRS
US$104億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
3,400
-1,100
| -24% | -US$4.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5114
買權
Graphic Packaging
GPK
US$26億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
13,700
-19,800
| -59% | -US$20.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5115
賣權
Simply Good Foods
SMPL
US$9.26億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
10,900
-1,300
| -11% | -US$1.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5116
賣權
Callaway Golf Company
CALY
US$26.8億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
7,700
+4,400
| +133% | +US$6.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5117
Geron
GERN
US$6.2億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
112,989
-6,011
| -5% | -US$8,469 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5118
Ameresco
AMRC
US$11.4億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
+5,240
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5119
Imperial Oil
IMO
US$622億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
+1,291
| 新 | +US$16.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5120
買權
Porch Group
PRCH
US$23.7億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
9,600
-20,400
| -68% | -US$20.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5121
賣權
Dyne Therapeutics
DYN
US$32.4億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
6,500
+600
| +10% | +US$1.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5122
賣權
Millrose Properties Inc
MRP
US$42.8億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
4,800
-10,200
| -68% | -US$29.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5123
賣權
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.7億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
6,800
+500
| +8% | +US$1.01萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5124
買權
Donaldson
DCI
US$99.1億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
1,600
-5,900
| -79% | -US$50.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5125
StoneX
SNEX
US$67.9億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
1,818
-7,076
| -80% | -US$53.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。