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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Surgery Partners
SGRY
US$29.9億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
8,540
+5,742
| +205% | +US$8.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5127
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$8.35億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
14,327
-4,693
| -25% | -US$5.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5128
買權
Methanex
MEOH
US$48.4億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
3,100
-58,900
| -95% | -US$347萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5129
買權
Better Home & Finance Holding
BETR
US$4.44億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
5,200
-4,100
| -44% | -US$13.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5130
Copa Holdings
CPA
US$54.1億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
919
+46
| +5% | +US$5,987 |
2026 Q1
1季度
|
|
5131
賣權
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.2億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
3,700
+2,400
| +185% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5132
Arbe Robotics
ARBE
US$5592萬
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
171,569
-14,132
| -8% | -US$1.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5133
Laureate Education
LAUR
US$50.1億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
3,920
+3,812
| +3,530% | +US$12.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5134
賣權
StoneX
SNEX
US$67.8億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
1,800
+1,650
| +1,100% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5135
STAAR Surgical
STAA
US$12.6億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
4,954
+2,466
| +99% | +US$6.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5136
InflaRx
IFRX
US$2.61億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
+63,405
| 新 | +US$11.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5137
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.8億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
3,916
+3,657
| +1,412% | +US$12.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5138
賣權
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.37億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
+33,300
| 新 | +US$12.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5139
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.7億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
9,360
+3,464
| +59% | +US$5.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5140
賣權
Cencora
COR
US$625億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
500
-7,500
| -94% | -US$216萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5141
賣權
Aurora Cannabis
ACB
US$2.6億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
50,700
+22,800
| +82% | +US$7.63萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5142
賣權
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.22億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
6,400
-1,100
| -15% | -US$2.81萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5143
賣權
AllianceBernstein
AB
US$32.2億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
4,000
-7,600
| -66% | -US$28.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5144
Onterris Inc
ONT
US$5.15億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
6,963
+3,590
| +106% | +US$6.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5145
The Ensign Group
ENSG
US$108億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
877
+119
| +16% | +US$2.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5146
買權
C4 Therapeutics
CCCC
US$4.1億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
30,100
+600
| +2% | +US$2,052 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5147
賣權
NeoVolta
NEOV
US$1.39億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
+44,600
| 新 | +US$11.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5148
買權
Zura Bio
ZURA
US$3.98億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
23,800
+23,700
| +23,700% | +US$11.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5149
買權
Relay Therapeutics
RLAY
US$43.8億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
7,500
+200
| +3% | +US$2,903 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5150
Alumis Inc
ALMS
US$9.16億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
4,986
-3,044
| -38% | -US$7.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。