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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Surgery Partners
SGRY
US$ 2,99 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
8.540
+5.742
| +205% | +US$ 80,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5127
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$ 820 mi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
14.327
-4.693
| -25% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5128
Opção de compra
Methanex
MEOH
US$ 4,79 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
3.100
-58.900
| -95% | -US$ 3,47 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5129
Opção de compra
Better Home & Finance Holding
BETR
US$ 426 mi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
5.200
-4.100
| -44% | -US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5130
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
919
+46
| +5% | +US$ 5,99 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5131
Opção de venda
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,63 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
3.700
+2.400
| +185% | +US$ 96,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5132
Arbe Robotics
ARBE
US$ 54,4 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
171.569
-14.132
| -8% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5133
Laureate Education
LAUR
US$ 4,98 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
3.920
+3.812
| +3.530% | +US$ 129 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5134
Opção de venda
StoneX
SNEX
US$ 6,64 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
1.800
+1.650
| +1.100% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5135
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,27 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
4.954
+2.466
| +99% | +US$ 68,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5136
InflaRx
IFRX
US$ 255 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
+63.405
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5137
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 782 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
3.916
+3.657
| +1.412% | +US$ 125 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5138
Opção de venda
KinderCare Learning Companies
KLC
US$ 236 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
+33.300
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5139
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,17 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
9.360
+3.464
| +59% | +US$ 52,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5140
Opção de venda
Cencora
COR
US$ 62,6 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
500
-7.500
| -94% | -US$ 2,16 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5141
Opção de venda
Aurora Cannabis
ACB
US$ 259 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
50.700
+22.800
| +82% | +US$ 76,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5142
Opção de venda
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 520 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
6.400
-1.100
| -15% | -US$ 28,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5143
Opção de venda
AllianceBernstein
AB
US$ 3,23 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
4.000
-7.600
| -66% | -US$ 287 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5144
Onterris Inc
ONT
US$ 519 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
6.963
+3.590
| +106% | +US$ 67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5145
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,8 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
877
+119
| +16% | +US$ 21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5146
Opção de compra
C4 Therapeutics
CCCC
US$ 397 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
30.100
+600
| +2% | +US$ 2,05 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5147
Opção de venda
NeoVolta
NEOV
US$ 135 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
+44.600
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5148
Opção de compra
Zura Bio
ZURA
US$ 379 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
23.800
+23.700
| +23.700% | +US$ 113 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5149
Opção de compra
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 4,27 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
7.500
+200
| +3% | +US$ 2,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5150
Alumis Inc
ALMS
US$ 878 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
4.986
-3.044
| -38% | -US$ 70,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.