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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,21 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
+4.021
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5077
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$ 263 mi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
+35.232
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5078
Opção de compra
OneSpan
OSPN
US$ 726 mi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
10.400
+10.100
| +3.367% | +US$ 128 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5079
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$ 203 mi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
26.917
+20.618
| +327% | +US$ 79,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5080
Opção de venda
Precigen
PGEN
US$ 2,39 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
26.100
-57.500
| -69% | -US$ 249 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5081
Opção de venda
ProShares Ultra SpaceX
SPCF
US$ 69,4 mi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
+5.800
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5082
NatWest
NWG
US$ 67 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
+8.437
| Nova | +US$ 136 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5083
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,59 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
3.066
+2.665
| +665% | +US$ 112 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5084
Opção de venda
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,48 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5085
Opção de venda
Warby Parker
WRBY
US$ 3,03 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
4.900
+1.000
| +26% | +US$ 24,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5086
Proficient Auto Logistics
PAL
US$ 66,8 mi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
21.798
+18.381
| +538% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5087
Opção de venda
Pacific Biosciences
PACB
US$ 892 mi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
88.000
-6.300
| -7% | -US$ 9,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5088
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,9 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
1.665
-1.903
| -53% | -US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5089
Opção de venda
Xerox
XRX
US$ 223 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
52.700
+9.600
| +22% | +US$ 24 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5090
Opção de venda
SPX Corp
SPXC
US$ 8,25 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 131 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5091
Opção de compra
Wipro
WIT
US$ 21,1 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
65.300
+62.000
| +1.879% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5092
Opção de venda
Winnebago Industries
WGO
US$ 844 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
4.700
+900
| +24% | +US$ 27,4 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
AWTM
5093
Opção de venda
Deslistada
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
5.100
-900
| -15% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5094
Opção de compra
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
IREG
US$ 7,67 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
10.800
+10.200
| +1.700% | +US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5095
AAR Corp
AIR
US$ 4,2 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
1.024
-861
| -46% | -US$ 102 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5096
Opção de compra
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,5 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
1.700
-1.800
| -51% | -US$ 158 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5097
Opção de compra
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,75 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5098
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$ 381 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
165.293
+74.762
| +83% | +US$ 71,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5099
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,4 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
+1.951
| Nova | +US$ 144 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5100
Opção de venda
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
4.000
+3.000
| +300% | +US$ 112 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.