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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Opção de compra
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 160 mi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
12.400
+7.200
| +138% | +US$ 94,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5027
Opção de venda
Arteris
AIP
US$ 1,05 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
3.200
+2.700
| +540% | +US$ 86,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5028
Opção de compra
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,33 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
1.400
-2.100
| -60% | -US$ 190 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5029
Opção de compra
UGI
UGI
US$ 8,25 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
4.500
+700
| +18% | +US$ 24,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5030
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$ 4,6 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
1.594
-281
| -15% | -US$ 24,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5031
Opção de compra
Cingulate
CING
US$ 76,3 mi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
+28.400
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5032
Opção de compra
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 926 mi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
6.400
-17.900
| -74% | -US$ 338 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5033
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,9 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
3.527
-3.611
| -51% | -US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5034
Opção de compra
Anterix
ATEX
US$ 1,72 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
1.500
-12.900
| -90% | -US$ 757 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5035
Opção de compra
Warner Music
WMG
US$ 15,5 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
5.700
-78.400
| -93% | -US$ 2,33 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5036
Opção de venda
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,3 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
6.500
-171.600
| -96% | -US$ 3,83 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5037
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,94 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
+6.414
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5038
Sun Communities
SUI
US$ 13,2 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
1.283
+1.186
| +1.223% | +US$ 148 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5039
Opção de venda
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,67 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
1.600
-700
| -30% | -US$ 54,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5040
Opção de compra
Microvision
MVIS
US$ 39,8 mi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
31.333
-10.060
| -24% | -US$ 83 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5041
Remitly
RELY
US$ 5,14 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
6.848
-57.116
| -89% | -US$ 1,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5042
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$ 58,7 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
67.299
+35.272
| +110% | +US$ 97,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5043
Opção de venda
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,5 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
800
+300
| +60% | +US$ 56,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5044
Opção de compra
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,4 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
6.700
+6.500
| +3.250% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5045
Opção de venda
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,2 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
2.500
+2.000
| +400% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5046
Opção de compra
Diodes
DIOD
US$ 4,11 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
1.400
-11.600
| -89% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5047
AbCellera Biologics
ABCL
US$ 4,42 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
19.500
-181.736
| -90% | -US$ 888 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5048
UMB Financial
UMBF
US$ 10,1 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
1.071
+809
| +309% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5049
indie Semiconductor
INDI
US$ 406 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
+34.048
| Nova | +US$ 136 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5050
Opção de venda
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,38 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
9.500
+5.500
| +138% | +US$ 74,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.