에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
콜옵션
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.6억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
12,400
+7,200
| +138% | +US$9.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5027
풋옵션
Arteris
AIP
US$10.5억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
3,200
+2,700
| +540% | +US$8.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5028
콜옵션
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$63.3억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
1,400
-2,100
| -60% | -US$19만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5029
콜옵션
UGI
UGI
US$82.5억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
4,500
+700
| +18% | +US$2.47만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5030
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$46억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
1,594
-281
| -15% | -US$2.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5031
콜옵션
Cingulate
CING
US$7634만
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
+28,400
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5032
콜옵션
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.26억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
6,400
-17,900
| -74% | -US$33.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5033
Equitable Holdings
EQH
US$149억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
3,527
-3,611
| -51% | -US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5034
콜옵션
Anterix
ATEX
US$17.2억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-12,900
| -90% | -US$75.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5035
콜옵션
Warner Music
WMG
US$155억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
5,700
-78,400
| -93% | -US$233만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5036
풋옵션
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
6,500
-171,600
| -96% | -US$383만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
5037
SiriusPoint
SPNT
US$29.4억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
+6,414
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5038
Sun Communities
SUI
US$132억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
1,283
+1,186
| +1,223% | +US$14.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5039
풋옵션
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.7억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
1,600
-700
| -30% | -US$5.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5040
콜옵션
Microvision
MVIS
US$3977만
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
31,333
-10,060
| -24% | -US$8.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5041
Remitly
RELY
US$51.4억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
6,848
-57,116
| -89% | -US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5042
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$5873만
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
67,299
+35,272
| +110% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5043
풋옵션
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$115억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
800
+300
| +60% | +US$5.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5044
콜옵션
Urban Edge Properties
UE
US$24억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
6,700
+6,500
| +3,250% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5045
풋옵션
First Industrial Realty Trust
FR
US$72억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
2,500
+2,000
| +400% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5046
콜옵션
Diodes
DIOD
US$41.1억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
1,400
-11,600
| -89% | -US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5047
AbCellera Biologics
ABCL
US$44.2억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
19,500
-181,736
| -90% | -US$88.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5048
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
1,071
+809
| +309% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5049
indie Semiconductor
INDI
US$4.06억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
+34,048
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5050
풋옵션
Brookdale Senior Living
BKD
US$23.8억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
9,500
+5,500
| +138% | +US$7.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.