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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4976
UWM Holdings
UWMC
US$5.14억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
70,725
-67,821
| -49% | -US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4977
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.53억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+12,186
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4978
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
NEBX
US$1.02억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+2,756
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4979
콜옵션
Universal Corp
UVV
US$10.2억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
3,100
-1,400
| -31% | -US$7.46만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4980
풋옵션
Aris Mining
ARIS
US$32.7억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
10,800
+5,000
| +86% | +US$8.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4981
풋옵션
Compass Diversified
CODI
US$8.5억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
15,100
-6,300
| -29% | -US$6.87만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4982
콜옵션
Entergy
ETR
US$525억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
1,400
-14,700
| -91% | -US$166만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4983
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$16만 | ﹤0.01% |
5,866
-18,012
| -75% | -US$49.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4984
풋옵션
Arlo Technologies
ARLO
US$15.9억
| US$16만 | ﹤0.01% |
11,900
+10,400
| +693% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4985
풋옵션
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$96.4억
| US$16만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,400
| +350% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4986
풋옵션
Perion Network
PERI
US$3.48억
| US$16만 | ﹤0.01% |
16,500
+100
| +0.6% | +US$954 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4987
풋옵션
LegalZoom.com
LZ
US$11.4억
| US$16만 | ﹤0.01% |
26,100
+25,200
| +2,800% | +US$15.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4988
Full Truck Alliance
YMM
US$83.9억
| US$16만 | ﹤0.01% |
19,698
+8,381
| +74% | +US$7.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4989
콜옵션
Helen of Troy
HELE
US$6.95억
| US$16만 | ﹤0.01% |
5,500
-200
| -4% | -US$4.73천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4990
콜옵션
Kingstone Companies
KINS
US$2.9억
| US$16만 | ﹤0.01% |
8,400
-27,000
| -76% | -US$43.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4991
콜옵션
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.46억
| US$16만 | ﹤0.01% |
25,200
+300
| +1% | +US$1.47천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4992
콜옵션
Alkami Technology
ALKT
US$13.6억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
8,800
-3,300
| -27% | -US$5.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4993
GeneDx Holdings
WGS
US$21.2억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
2,322
+2,020
| +669% | +US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4994
풋옵션
Descartes Systems
DSGX
US$78.7억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +US$2.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4995
콜옵션
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$1.06억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
33,900
+3,700
| +12% | +US$2.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4996
콜옵션
Owens Corning
OC
US$96.1억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
1,000
-16,000
| -94% | -US$194만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4997
풋옵션
Hyliion Holdings
HYLN
US$6.11억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
30,500
+23,900
| +362% | +US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4998
풋옵션
Medpace
MEDP
US$190억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$9.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4999
콜옵션
Archrock
AROC
US$56.3억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
3,900
-1,300
| -25% | -US$4.78만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5000
콜옵션
Vita Coco
COCO
US$32.1억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
2,400
-1,800
| -43% | -US$12.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.