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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4976
UWM Holdings
UWMC
$5.14億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
70,725
-67,821
| -49% | -$21.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4977
ProShares Short Russell2000
RWM
$1.53億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
+12,186
| 新規 | +$17.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4978
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
NEBX
$1.02億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
+2,756
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4979
コール
Universal Corp
UVV
$10.2億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
3,100
-1,400
| -31% | -$7.46万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4980
プット
Aris Mining
ARIS
$32.8億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
10,800
+5,000
| +86% | +$8.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4981
プット
Compass Diversified
CODI
$8.49億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
15,100
-6,300
| -29% | -$6.87万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4982
コール
Entergy
ETR
$525億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
1,400
-14,700
| -91% | -$166万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4983
Distribution Solutions Group
DSGR
$16.2億
| $16万 | ﹤0.01% |
5,866
-18,012
| -75% | -$49.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4984
プット
Arlo Technologies
ARLO
$15.9億
| $16万 | ﹤0.01% |
11,900
+10,400
| +693% | +$14.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4985
プット
Enlight Renewable Energy
ENLT
$96.4億
| $16万 | ﹤0.01% |
1,800
+1,400
| +350% | +$12.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4986
プット
Perion Network
PERI
$3.48億
| $16万 | ﹤0.01% |
16,500
+100
| +0.6% | +$954 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4987
プット
LegalZoom.com
LZ
$11.4億
| $16万 | ﹤0.01% |
26,100
+25,200
| +2,800% | +$15.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4988
Full Truck Alliance
YMM
$83.9億
| $16万 | ﹤0.01% |
19,698
+8,381
| +74% | +$7.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4989
コール
Helen of Troy
HELE
$6.95億
| $16万 | ﹤0.01% |
5,500
-200
| -4% | -$4,731 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4990
コール
Kingstone Companies
KINS
$2.9億
| $16万 | ﹤0.01% |
8,400
-27,000
| -76% | -$43.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4991
コール
Aspen Aerogels
ASPN
$4.47億
| $16万 | ﹤0.01% |
25,200
+300
| +1% | +$1,472 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4992
コール
Alkami Technology
ALKT
$13.6億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
8,800
-3,300
| -27% | -$5.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4993
GeneDx Holdings
WGS
$21.2億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
2,322
+2,020
| +669% | +$11.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4994
プット
Descartes Systems
DSGX
$78.7億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +$2.14万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4995
コール
Unicycive Therapeutics
UNCY
$1.06億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
33,900
+3,700
| +12% | +$2.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4996
コール
Owens Corning
OC
$96.1億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
1,000
-16,000
| -94% | -$194万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4997
プット
Hyliion Holdings
HYLN
$6.13億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
30,500
+23,900
| +362% | +$9.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4998
プット
Medpace
MEDP
$190億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +$9.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4999
コール
Archrock
AROC
$56.3億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
3,900
-1,300
| -25% | -$4.78万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5000
コール
Vita Coco
COCO
$32.1億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
2,400
-1,800
| -43% | -$12.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。