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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$337億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
894
+171
| +24% | +$3.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4927
コール
East-West Bancorp
EWBC
$180億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +$3.69万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
4928
コール
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.64億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
55,000
-131,900
| -71% | -$52.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4929
Patrick Industries
PATK
$23.1億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
+1,867
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4930
プット
James Hardie Industries
JHX
$151億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
6,400
-10,600
| -62% | -$23.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4931
プット
Laser Photonics
LASE
$4504万
| $16.7万 | ﹤0.01% |
101,400
+101,200
| +50,600% | +$13.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4932
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGX
$6803万
| $16.7万 | ﹤0.01% |
+3,269
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4933
プット
Canadian National Railway
CNI
$751億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -$10.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4934
プット
CBIZ
CBZ
$30.2億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4935
プット
First Internet Bancorp
INBK
$2.33億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
6,000
+5,600
| +1,400% | +$13.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4936
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $16.6万 | ﹤0.01% |
+1,785
| 新規 | +$16.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4937
コール
Alto Ingredients
ALTO
$2.84億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
29,200
-19,200
| -40% | -$9.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4938
コール
Garmin
GRMN
$525億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
700
-9,100
| -93% | -$221万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
4939
PagerDuty
PD
$14.1億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
+17,224
| 新規 | +$13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4940
プット
Adamas Trust
ADAM
$6.99億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
17,700
+12,200
| +222% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4941
プット
Tron Inc
TRON
$7.26億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
103,100
-9,700
| -9% | -$1.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4942
プット
Consolidated Edison
ED
$422億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
1,500
-2,200
| -59% | -$23.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4943
コール
Frequency Electronics
FEIM
$8.07億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
2,500
+2,300
| +1,150% | +$14.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4944
Forward Air
FWRD
$5.93億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
12,270
-5,329
| -30% | -$7.94万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4945
Kingstone Companies
KINS
$2.85億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
8,686
-5,905
| -40% | -$9.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4946
コール
NeoGenomics
NEO
$23.1億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
11,300
+5,000
| +79% | +$4.82万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4947
プット
Triple Flag Precious Metals
TFPM
$61.5億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
5,500
-7,100
| -56% | -$22.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4948
コール
Baytex Energy
BTE
$38.2億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
41,200
+3,900
| +10% | +$1.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4949
コール
GeneDx Holdings
WGS
$19.3億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
2,400
-900
| -27% | -$5.12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4950
プット
GeneDx Holdings
WGS
$19.3億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
2,400
+1,300
| +118% | +$7.39万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。