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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
コール
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
$1109万
| $17.6万 | ﹤0.01% |
28,500
+9,700
| +52% | +$42.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4877
プット
Rollins
ROL
$161億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
GPMT
4878
コール
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
$2164万
| $17.5万 | ﹤0.01% |
11,680
+11,640
| +29,100% | +$16.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4879
コール
Miami International Holdings
MIAX
$31.7億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
4,700
+2,100
| +81% | +$9.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4880
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$169億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
4,782
+4,666
| +4,022% | +$17.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4881
コール
Appian
APPN
$37.2億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
7,600
+5,600
| +280% | +$12.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4882
プット
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11.6億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
11,500
-1,500
| -12% | -$2.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4883
プット
Newell Brands
NWL
$22.2億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
28,300
-1,100
| -4% | -$4,651 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4884
コール
Accendra Health
ACH
$1792万
| $17.4万 | ﹤0.01% |
50,800
-2,500
| -5% | -$7,771 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4885
Endeavour Silver
EXK
$23.6億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
+20,972
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4886
コール
Piper Sandler
PIPR
$47.3億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
2,400
-16,800
| -88% | -$136万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4887
プット
Wealthfront Corp
WLTH
$16.2億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
19,400
-6,100
| -24% | -$6.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4888
コール
Empery Digital
EMPD
$8940万
| $17.3万 | ﹤0.01% |
+48,600
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4889
コール
Martin Marietta Materials
MLM
$362億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
300
-900
| -75% | -$53.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4890
コール
Global Ship Lease
GSL
$15.2億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
4,600
-1,200
| -21% | -$4.68万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4891
Ribbon Communications
RBBN
$2.91億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
+73,875
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4892
コール
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
$7297万
| $17.2万 | ﹤0.01% |
26,600
+19,500
| +275% | +$9.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4893
RoboStrategy Inc
BOT
$5.84億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
+4,335
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4894
コール
Invesco Mortgage Capital
IVR
$5.94億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
21,800
+19,900
| +1,047% | +$16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4895
Alector
ALEC
$2.51億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
85,488
+17,011
| +25% | +$3.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4896
Bankunited
BKU
$30.5億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
3,545
+393
| +12% | +$1.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4897
コール
AMC Global Media
AMCX
$3.16億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
17,200
+6,600
| +62% | +$5.85万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4898
コール
AAR Corp
AIR
$40.5億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
1,200
+800
| +200% | +$9.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4899
コール
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$150億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
1,700
+800
| +89% | +$7.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4900
コール
Angel Studios
ANGX
$7.23億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
46,700
+40,200
| +618% | +$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。