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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
買權
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$1109萬
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
28,500
+9,700
| +52% | +US$42.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4877
賣權
Rollins
ROL
US$161億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
GPMT
4878
買權
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2164萬
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
11,680
+11,640
| +29,100% | +US$16.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4879
買權
Miami International Holdings
MIAX
US$31.7億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
4,700
+2,100
| +81% | +US$9.39萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4880
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$169億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
4,782
+4,666
| +4,022% | +US$17.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4881
買權
Appian
APPN
US$37.2億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
7,600
+5,600
| +280% | +US$12.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4882
賣權
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.6億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
11,500
-1,500
| -12% | -US$2.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4883
賣權
Newell Brands
NWL
US$22.2億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
28,300
-1,100
| -4% | -US$4,651 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4884
買權
Accendra Health
ACH
US$1792萬
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
50,800
-2,500
| -5% | -US$7,771 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4885
Endeavour Silver
EXK
US$23.6億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
+20,972
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4886
買權
Piper Sandler
PIPR
US$47.3億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
2,400
-16,800
| -88% | -US$136萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4887
賣權
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.2億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
19,400
-6,100
| -24% | -US$6.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4888
買權
Empery Digital
EMPD
US$8940萬
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
+48,600
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4889
買權
Martin Marietta Materials
MLM
US$362億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
300
-900
| -75% | -US$53.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4890
買權
Global Ship Lease
GSL
US$15.2億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
4,600
-1,200
| -21% | -US$4.68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4891
Ribbon Communications
RBBN
US$2.91億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
+73,875
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4892
買權
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$7297萬
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
26,600
+19,500
| +275% | +US$9.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4893
RoboStrategy Inc
BOT
US$5.84億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
+4,335
| 新 | +US$13.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4894
買權
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.94億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
21,800
+19,900
| +1,047% | +US$16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4895
Alector
ALEC
US$2.51億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
85,488
+17,011
| +25% | +US$3.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4896
Bankunited
BKU
US$30.5億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
3,545
+393
| +12% | +US$1.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4897
買權
AMC Global Media
AMCX
US$3.16億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
17,200
+6,600
| +62% | +US$5.85萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4898
買權
AAR Corp
AIR
US$40.5億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
1,200
+800
| +200% | +US$9.45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4899
買權
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$150億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
1,700
+800
| +89% | +US$7.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4900
買權
Angel Studios
ANGX
US$7.23億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
46,700
+40,200
| +618% | +US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。