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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851
賣權
Procore
PCOR
US$94.3億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
4,400
+4,300
| +4,300% | +US$21.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4852
買權
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.6億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
28,900
-31,400
| -52% | -US$17.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4853
買權
Borr Drilling
BORR
US$13.6億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
43,200
-18,400
| -30% | -US$9.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4854
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$7.13億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
13,840
+8,238
| +147% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4855
Ginkgo Bioworks
DNA
US$8.97億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
17,995
+10,521
| +141% | +US$8.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4856
買權
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$73.6億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
10,300
+9,200
| +836% | +US$12.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4857
T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
ROBN
US$7559萬
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
5,900
-1,335
| -18% | -US$3.09萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4858
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.61億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
24,075
+10,977
| +84% | +US$8.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4859
ReNew
RNW
US$25億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
28,415
+22,789
| +405% | +US$12.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4860
Future Fuel
FF
US$2.54億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
39,251
-46,033
| -54% | -US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4861
賣權
Voyager Technologies
VOYG
US$16.6億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
5,500
-1,600
| -23% | -US$5.54萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4862
賣權
FTAI Infrastructure
FIP
US$3.32億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
38,200
+13,800
| +57% | +US$6.87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4863
買權
Urban Outfitters
URBN
US$76.5億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
2,500
-3,700
| -60% | -US$26.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4864
Pentair
PNR
US$103億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
2,310
+2,244
| +3,400% | +US$17.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4865
賣權
Genuine Parts
GPC
US$167億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
1,500
-12,500
| -89% | -US$130萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4866
買權
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$17億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
5,300
-10,200
| -66% | -US$25.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4867
Autohome
ATHM
US$23.2億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
9,298
+9,014
| +3,174% | +US$16.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4868
買權
Steven Madden
SHOO
US$31.2億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
4,200
-1,400
| -25% | -US$5.66萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4869
賣權
Hess Midstream
HESM
US$40.7億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
4,700
-4,500
| -49% | -US$17.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4870
Crexendo
CXDO
US$2.05億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
23,655
+21,877
| +1,230% | +US$17.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4871
賣權
Versant Media Group
VSNT
US$42.7億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
4,900
-5,100
| -51% | -US$20.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4872
Danaher
DHR
US$1645億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
+926
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4873
賣權
The Ensign Group
ENSG
US$107億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4874
賣權
Murphy Oil
MUR
US$61.6億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
5,400
-6,300
| -54% | -US$24.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4875
買權
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.56億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
36,600
-22,000
| -38% | -US$9.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。