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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
賣權
Shattuck Labs
STTK
US$5.83億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
+26,800
| 新 | +US$16.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4802
買權
Murphy Oil
MUR
US$61.6億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
5,700
-28,800
| -83% | -US$110萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4803
賣權
Ambiq Micro
AMBQ
US$13.3億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4804
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$18.9億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
+8,136
| 新 | +US$16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4805
賣權
Rayonier
RYN
US$55.8億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
8,700
-15,200
| -64% | -US$31.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4806
Alto Ingredients
ALTO
US$2.84億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
32,474
-15,846
| -33% | -US$8.09萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4807
買權
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
4,000
-18,800
| -82% | -US$87萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4808
賣權
USA Compression Partners
USAC
US$36.6億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
7,000
+3,700
| +112% | +US$10.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4809
Babcock & Wilcox
BW
US$6.79億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
13,092
+12,864
| +5,642% | +US$21.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4810
買權
Assured Guaranty
AGO
US$30.5億
| US$18.4萬 | ﹤0.01% |
2,300
+2,100
| +1,050% | +US$16.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4811
買權
Green Brick Partners
GRBK
US$27.6億
| US$18.4萬 | ﹤0.01% |
2,300
-900
| -28% | -US$6.22萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4812
賣權
International Seaways
INSW
US$57.2億
| US$18.4萬 | ﹤0.01% |
2,400
-12,400
| -84% | -US$101萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4813
買權
EVgo
EVGO
US$1.77億
| US$18.4萬 | ﹤0.01% |
96,200
-3,200
| -3% | -US$6,445 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4814
American Resources Corp
AREC
US$1.31億
| US$18.4萬 | ﹤0.01% |
85,421
+23,304
| +38% | +US$5.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4815
買權
Paymentus
PAY
US$39.8億
| US$18.4萬 | ﹤0.01% |
7,600
+400
| +6% | +US$9,816 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4816
買權
Hafnia
HAFN
US$58億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
27,600
+27,400
| +13,700% | +US$22.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4817
買權
Target Hospitality
TH
US$13.8億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
9,000
+8,900
| +8,900% | +US$14.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4818
買權
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43.9億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
10,900
-7,000
| -39% | -US$10萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4819
Allegion
ALLE
US$154億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
1,304
-72
| -5% | -US$9,786 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4820
Carlisle Companies
CSL
US$138億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
+505
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4821
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$13億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
+9,055
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4822
買權
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$44.9億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
1,600
+700
| +78% | +US$8.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4823
買權
Treace Medical Concepts
TMCI
US$3.14億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
45,900
+45,800
| +45,800% | +US$12.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4824
賣權
Freedom Holding
FRHC
US$112億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
1,400
+1,000
| +250% | +US$14.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4825
買權
Stitch Fix
SFIX
US$3.58億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
44,400
+26,000
| +141% | +US$9.46萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。