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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
賣權
Olin
OLN
US$18.8億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
9,200
+6,600
| +254% | +US$17.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4827
買權
Oceaneering
OII
US$41.4億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
4,500
-27,900
| -86% | -US$105萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4828
Avery Dennison
AVY
US$138億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
1,123
+975
| +659% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4829
買權
Jack in the Box
JACK
US$2.28億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
11,500
+9,200
| +400% | +US$11.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4830
買權
Buckle
BKE
US$23.4億
| US$18.1萬 | ﹤0.01% |
4,300
+400
| +10% | +US$1.98萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4831
賣權
Sensata Technologies
ST
US$59.5億
| US$18.1萬 | ﹤0.01% |
3,800
+3,600
| +1,800% | +US$16.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4832
LandBridge Corporation
LB
US$24.3億
| US$18.1萬 | ﹤0.01% |
+2,289
| 新 | +US$15.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4833
EOG Resources
EOG
US$844億
| US$18.1萬 | ﹤0.01% |
1,394
-3,242
| -70% | -US$44.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4834
賣權
Brookfield Renewable
BEP
US$86.9億
| US$18.1萬 | ﹤0.01% |
5,200
+2,200
| +73% | +US$7.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4835
買權
Global Net Lease
GNL
US$16.1億
| US$18.1萬 | ﹤0.01% |
20,200
-5,100
| -20% | -US$4.77萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4836
賣權
Robinhood Ventures Fund I
RVI
US$6.75億
| US$18萬 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4837
買權
Emera Inc
EMA
US$150億
| US$18萬 | ﹤0.01% |
3,400
+3,300
| +3,300% | +US$17.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4838
買權
KBR
KBR
US$50.7億
| US$18萬 | ﹤0.01% |
5,200
+4,900
| +1,633% | +US$17.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4839
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$5704萬
| US$18萬 | ﹤0.01% |
48,660
-65,106
| -57% | -US$29萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4840
賣權
Philips
PHG
US$264億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
6,600
-245
| -4% | -US$6,489 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4841
MacroGenics
MGNX
US$1.57億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
38,821
+34,057
| +715% | +US$12.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4842
賣權
Anteris Technologies
AVR
US$5.94億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
18,200
+8,200
| +82% | +US$6.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4843
賣權
Crown Holdings
CCK
US$126億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
1,600
+1,100
| +220% | +US$11.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4844
買權
Abacus Global Management
ABX
US$8.23億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
16,700
+3,800
| +29% | +US$3.47萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4845
買權
Standex International
SXI
US$30億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$11.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4846
Goosehead Insurance
GSHD
US$11億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
+3,686
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4847
賣權
Allot
ALLT
US$4.51億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
20,200
+20,000
| +10,000% | +US$14.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4848
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.64億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
+58,608
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4849
買權
Palladyne AI
PDYN
US$1.95億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
29,400
+5,200
| +21% | +US$3.44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4850
Telus
TU
US$135億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
+16,911
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。