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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Opción de venta
Olin
OLN
USD 1877 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
9,200
+6,600
| +254% | +USD 173 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4827
Opción de compra
Oceaneering
OII
USD 4141 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
4,500
-27,900
| -86% | -USD 1.05 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4828
Avery Dennison
AVY
USD 13.7 mil M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
1,123
+975
| +659% | +USD 159 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4829
Opción de compra
Jack in the Box
JACK
USD 228 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
11,500
+9,200
| +400% | +USD 113 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4830
Opción de compra
Buckle
BKE
USD 2342 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
4,300
+400
| +10% | +USD 19.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4831
Opción de venta
Sensata Technologies
ST
USD 5951 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
3,800
+3,600
| +1,800% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4832
LandBridge Corporation
LB
USD 2434 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
+2,289
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4833
EOG Resources
EOG
USD 84.4 mil M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
1,394
-3,242
| -70% | -USD 442 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4834
Opción de venta
Brookfield Renewable
BEP
USD 8691 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
5,200
+2,200
| +73% | +USD 76.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4835
Opción de compra
Global Net Lease
GNL
USD 1615 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
20,200
-5,100
| -20% | -USD 47.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4836
Opción de venta
Robinhood Ventures Fund I
RVI
USD 675 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4837
Opción de compra
Emera Inc
EMA
USD 15 mil M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
3,400
+3,300
| +3,300% | +USD 173 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4838
Opción de compra
KBR
KBR
USD 5072 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
5,200
+4,900
| +1,633% | +USD 171 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4839
Atlas Lithium Corp
ATLX
USD 57 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
48,660
-65,106
| -57% | -USD 290 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4840
Opción de venta
Philips
PHG
USD 26.4 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
6,600
-245
| -4% | -USD 6.49 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4841
MacroGenics
MGNX
USD 157 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
38,821
+34,057
| +715% | +USD 129 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4842
Opción de venta
Anteris Technologies
AVR
USD 594 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
18,200
+8,200
| +82% | +USD 62.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4843
Opción de venta
Crown Holdings
CCK
USD 12.6 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
1,600
+1,100
| +220% | +USD 111 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4844
Opción de compra
Abacus Global Management
ABX
USD 823 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
16,700
+3,800
| +29% | +USD 34.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4845
Opción de compra
Standex International
SXI
USD 3003 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +USD 112 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4846
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1102 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
+3,686
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4847
Opción de venta
Allot
ALLT
USD 451 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
20,200
+20,000
| +10,000% | +USD 149 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4848
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 264 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
+58,608
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4849
Opción de compra
Palladyne AI
PDYN
USD 195 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
29,400
+5,200
| +21% | +USD 34.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4850
Telus
TU
USD 13.5 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
+16,911
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.