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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851
Opción de venta
Procore
PCOR
USD 9429 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
4,400
+4,300
| +4,300% | +USD 213 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4852
Opción de compra
Abeona Therapeutics
ABEO
USD 260 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
28,900
-31,400
| -52% | -USD 172 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4853
Opción de compra
Borr Drilling
BORR
USD 1358 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
43,200
-18,400
| -30% | -USD 99.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4854
First Watch Restaurant Group
FWRG
USD 713 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
13,840
+8,238
| +147% | +USD 96.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4855
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 897 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
17,995
+10,521
| +141% | +USD 88 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4856
Opción de compra
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7363 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
10,300
+9,200
| +836% | +USD 126 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4857
T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
ROBN
USD 75.6 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
5,900
-1,335
| -18% | -USD 30.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4858
AIRO Group Holdings
AIRO
USD 161 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
24,075
+10,977
| +84% | +USD 85.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4859
ReNew
RNW
USD 2505 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
28,415
+22,789
| +405% | +USD 128 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4860
Future Fuel
FF
USD 254 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
39,251
-46,033
| -54% | -USD 198 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4861
Opción de venta
Voyager Technologies
VOYG
USD 1656 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
5,500
-1,600
| -23% | -USD 55.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4862
Opción de venta
FTAI Infrastructure
FIP
USD 332 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
38,200
+13,800
| +57% | +USD 68.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4863
Opción de compra
Urban Outfitters
URBN
USD 7654 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
2,500
-3,700
| -60% | -USD 264 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4864
Pentair
PNR
USD 10.3 mil M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
2,310
+2,244
| +3,400% | +USD 178 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4865
Opción de venta
Genuine Parts
GPC
USD 16.7 mil M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
1,500
-12,500
| -89% | -USD 1.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4866
Opción de compra
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1696 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
5,300
-10,200
| -66% | -USD 253 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4867
Autohome
ATHM
USD 2317 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
9,298
+9,014
| +3,174% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4868
Opción de compra
Steven Madden
SHOO
USD 3123 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
4,200
-1,400
| -25% | -USD 56.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4869
Opción de venta
Hess Midstream
HESM
USD 4070 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
4,700
-4,500
| -49% | -USD 173 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4870
Crexendo
CXDO
USD 205 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
23,655
+21,877
| +1,230% | +USD 171 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4871
Opción de venta
Versant Media Group
VSNT
USD 4268 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
4,900
-5,100
| -51% | -USD 205 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4872
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
+926
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4873
Opción de venta
The Ensign Group
ENSG
USD 10.7 mil M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4874
Opción de venta
Murphy Oil
MUR
USD 6164 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
5,400
-6,300
| -54% | -USD 241 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4875
Opción de compra
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 856 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
36,600
-22,000
| -38% | -USD 96.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.