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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851
풋옵션
Procore
PCOR
US$94.3억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
4,400
+4,300
| +4,300% | +US$21.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4852
콜옵션
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.6억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
28,900
-31,400
| -52% | -US$17.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4853
콜옵션
Borr Drilling
BORR
US$13.6억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
43,200
-18,400
| -30% | -US$9.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4854
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$7.13억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
13,840
+8,238
| +147% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4855
Ginkgo Bioworks
DNA
US$8.97억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
17,995
+10,521
| +141% | +US$8.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4856
콜옵션
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$73.6억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
10,300
+9,200
| +836% | +US$12.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4857
T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
ROBN
US$7559만
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
5,900
-1,335
| -18% | -US$3.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4858
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.61억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
24,075
+10,977
| +84% | +US$8.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4859
ReNew
RNW
US$25억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
28,415
+22,789
| +405% | +US$12.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4860
Future Fuel
FF
US$2.54억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
39,251
-46,033
| -54% | -US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4861
풋옵션
Voyager Technologies
VOYG
US$16.6억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
5,500
-1,600
| -23% | -US$5.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4862
풋옵션
FTAI Infrastructure
FIP
US$3.32억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
38,200
+13,800
| +57% | +US$6.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4863
콜옵션
Urban Outfitters
URBN
US$76.5억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
2,500
-3,700
| -60% | -US$26.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4864
Pentair
PNR
US$103억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
2,310
+2,244
| +3,400% | +US$17.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4865
풋옵션
Genuine Parts
GPC
US$167억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
1,500
-12,500
| -89% | -US$130만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4866
콜옵션
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$17억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
5,300
-10,200
| -66% | -US$25.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4867
Autohome
ATHM
US$23.2억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
9,298
+9,014
| +3,174% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4868
콜옵션
Steven Madden
SHOO
US$31.2억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
4,200
-1,400
| -25% | -US$5.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4869
풋옵션
Hess Midstream
HESM
US$40.7억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
4,700
-4,500
| -49% | -US$17.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4870
Crexendo
CXDO
US$2.05억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
23,655
+21,877
| +1,230% | +US$17.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4871
풋옵션
Versant Media Group
VSNT
US$42.7억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
4,900
-5,100
| -51% | -US$20.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4872
Danaher
DHR
US$1645억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
+926
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4873
풋옵션
The Ensign Group
ENSG
US$107억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4874
풋옵션
Murphy Oil
MUR
US$61.6억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
5,400
-6,300
| -54% | -US$24.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4875
콜옵션
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.56억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
36,600
-22,000
| -38% | -US$9.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.