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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
26,241
-2,316
| -8% | -US$1.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4902
풋옵션
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.67억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4903
풋옵션
SEALSQ Corp
LAES
US$3.64억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
54,200
-41,500
| -43% | -US$12.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4904
GPGI Inc
GPGI
US$32.3억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
+10,763
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4905
콜옵션
Primerica
PRI
US$85.9억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +US$2.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4906
풋옵션
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.9억
| US$17만 | ﹤0.01% |
4,200
+2,600
| +163% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4907
풋옵션
Coca-Cola Femsa
KOF
US$242억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4908
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.2억
| US$17만 | ﹤0.01% |
6,856
-7,777
| -53% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4909
풋옵션
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.8억
| US$17만 | ﹤0.01% |
5,600
-82,700
| -94% | -US$958만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4910
콜옵션
Moog Inc Class A
MOG.A
US$110억
| US$17만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$6.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4911
Portillo's
PTLO
US$3.24억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
35,758
-70,590
| -66% | -US$34.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4912
풋옵션
IperionX
IPX
US$5.65억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4913
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.61억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+7,679
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4914
SM Energy
SM
US$94.1억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
6,484
-3,484
| -35% | -US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4915
풋옵션
Graphic Packaging
GPK
US$25.3억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
16,000
-15,400
| -49% | -US$15.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4916
풋옵션
Black Stone Minerals
BSM
US$31.6억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
12,100
+11,600
| +2,320% | +US$16.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
4917
LTC Properties
LTC
US$23억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+4,395
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4918
콜옵션
Amarin Corp
AMRN
US$2.69억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
10,600
+7,600
| +253% | +US$11.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4919
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.89억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+3,382
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4920
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
955
-5,792
| -86% | -US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4921
콜옵션
TFS Financial
TFSL
US$46.7억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
9,500
+5,500
| +138% | +US$8.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4922
콜옵션
Euronet Worldwide
EEFT
US$22.9억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +US$2.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4923
콜옵션
AMN Healthcare
AMN
US$18.1억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
5,200
-28,800
| -85% | -US$74.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4924
SailPoint Inc
SAIL
US$127억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
11,496
+4,575
| +66% | +US$6.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4925
Dorian LPG
LPG
US$23.1억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
4,839
-3,062
| -39% | -US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.